Revue des transactions et conseils de trading sur la monnaie européenne

Le test du niveau de prix de 1,1633 s’est produit alors que l’indicateur MACD était tombé nettement en dessous de la ligne zéro, ce qui limitait le potentiel de baisse de la paire. Pour cette raison, je n’ai pas vendu l’euro.

Les statistiques de juillet sur la production industrielle française se sont révélées franchement faibles, ce qui a entraîné un recul de l’euro, d’autant que la faiblesse était généralisée. La fabrication d’équipements de transport s’est une nouvelle fois montrée la plus mauvaise, perdant presque 3 % supplémentaires après une chute tout aussi marquée en juin, tandis que les autres segments, de la métallurgie et de la chimie à l’électronique, sont eux aussi passés en territoire négatif. C’est un signal préoccupant, car le secteur manufacturier aurait dû refléter la reprise indiquée par les indicateurs de sondage tels que le PMI et l’Ifo, mais la production réelle ne s’est pas encore alignée sur ces attentes. À la veille de la réunion de la BCE de demain, où une hausse de taux à 2,5 % est presque entièrement intégrée dans les prix, ce rapport ne fait que mettre en lumière l’écart entre le climat d’optimisme et la faiblesse de la production. À mon sens, il s’agit d’un contexte neutre à légèrement négatif pour l’euro et, jusqu’à la décision de la banque centrale, la paire EUR/USD se concentrera très probablement non pas sur les chiffres français, mais sur les anticipations de taux et le ton adopté par la BCE.

La paire passera la seconde moitié de la journée dans l’attente du seul rapport hebdomadaire ADP sur l’emploi, dont je ne surestimerais pas l’importance. Cet indicateur reflète la dynamique des embauches, mais dans le contexte actuel, où le marché est focalisé sur l’inflation, même de bons chiffres ont peu de chances de propulser le dollar nettement plus haut. Les dernières publications sur le marché du travail le montrent clairement : la devise américaine y a réagi avec une étonnante retenue. Je considère ce contexte comme relativement favorable à la monnaie unique, car en l’absence de réaction marquée du dollar, la pression sur l’EUR/USD devrait rester limitée. Ce qui importe bien davantage pour l’euro à l’heure actuelle, c’est la prochaine décision de la BCE, dont la hausse de taux est déjà quasi entièrement anticipée, et c’est elle—et non le rapport ADP—qui déterminera la trajectoire ultérieure de la paire.

En ce qui concerne la stratégie intraday, je me concentrerai davantage sur la mise en œuvre des Scénarios n°1 et n°2.

Signal d’achat

Scénario n°1 : Aujourd’hui, l’euro peut être acheté lorsque le prix atteint environ 1,1662 (la ligne verte sur le graphique), avec un objectif à 1,1686. À 1,1686, je prévois de sortir du marché et également de vendre l’euro dans le sens opposé, en visant un mouvement de 30 à 35 points depuis le point d’entrée. On peut s’attendre à une hausse de l’euro aujourd’hui seulement en cas de statistiques américaines faibles. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et commence tout juste à en repartir à la hausse.

Scénario n°2 : Aujourd’hui, je prévois également d’acheter l’euro si le prix teste 1,1639 à deux reprises consécutives alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel baissier de la paire et déclenchera un retournement à la hausse. On peut alors anticiper une progression vers les niveaux opposés de 1,1662 et 1,1686.

Signal de vente

Scénario n°1 : Je prévois de vendre l’euro une fois que le prix aura atteint 1,1639 (la ligne rouge sur le graphique). L’objectif sera 1,1613, niveau auquel je prévois de sortir du marché et d’acheter immédiatement dans le sens inverse, en visant un mouvement de 20 à 25 points dans la direction opposée à partir de ce niveau. La pression sur la paire reprendra si les statistiques sont solides. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et commence tout juste à repartir à la baisse.

Scénario n°2 : Aujourd’hui, je prévois également de vendre l’euro si le prix teste 1,1662 à deux reprises consécutives alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel haussier de la paire et déclenchera un retournement à la baisse. On peut alors anticiper un repli vers les niveaux opposés de 1,1639 et 1,1613.

Ce que montre le graphique :

• Ligne verte fine — le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être acheté ;
• Ligne verte épaisse — le niveau de prix attendu où le Take Profit peut être placé ou où les profits peuvent être pris manuellement, car une hausse supplémentaire au‑dessus de ce niveau est peu probable ;
• Ligne rouge fine — le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être vendu ;
• Ligne rouge épaisse — le niveau de prix attendu où le Take Profit peut être placé ou où les profits peuvent être pris manuellement, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable ;
• Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.

Important. Les traders Forex débutants doivent être extrêmement prudents lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée sur le marché. Avant la publication de rapports fondamentaux importants, il est préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter d’être pris dans de fortes fluctuations des taux de change. Si vous décidez de trader pendant la publication de nouvelles, utilisez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez perdre l’intégralité de votre dépôt très rapidement, surtout si vous n’appliquez pas une bonne gestion du capital et tradez avec de gros volumes.

Et n’oubliez pas qu’un trading rentable nécessite un plan de trading clair, comme celui présenté ci‑dessus. Prendre des décisions de trading de manière spontanée en se basant uniquement sur la situation actuelle du marché est une stratégie perdante par nature pour un trader intraday.