รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดสำหรับสกุลเงินยุโรป

การทดสอบระดับราคา 1.1633 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ศักยภาพการปรับตัวลงของคู่เงินจำกัดลง ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่เปิดสถานะขายยูโร

สถิติเดือนกรกฎาคมของการผลิตภาคอุตสาหกรรมฝรั่งเศสออกมาอ่อนแออย่างชัดเจน กดดันให้ยูโรอ่อนค่าลง เนื่องจากความอ่อนแอกระจายตัวในวงกว้าง โดยเฉพาะการผลิตอุปกรณ์ขนส่งซึ่งยังคงแย่ที่สุด ลดลงเกือบ 3% เพิ่มเติม หลังจากที่ปรับตัวลงแรงในระดับใกล้เคียงกันไปแล้วในเดือนมิถุนายน ขณะที่ส่วนอื่น ๆ ตั้งแต่โลหะวิทยา เคมีภัณฑ์ ไปจนถึงอิเล็กทรอนิกส์ ต่างก็เข้าสู่แดนลบเช่นกัน นี่ถือเป็นสัญญาณที่น่ากังวล เพราะภาคการผลิตควรจะสะท้อนการฟื้นตัวตามที่ตัวชี้วัดจากแบบสำรวจอย่าง PMI และ Ifo บ่งชี้ไว้ แต่ในความเป็นจริง ปริมาณการผลิตยังไปไม่ถึงระดับที่คาดหวังไว้ ก่อนการประชุม ECB ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งตลาดเกือบจะรับรู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะขึ้นดอกเบี้ยไปที่ 2.5% รายงานฉบับนี้เพียงตอกย้ำช่องว่างระหว่างความเชื่อมั่นเชิงบวกกับการผลิตที่ซบเซา ในมุมมองของผม นี่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ออกไปทางเป็นกลางถึงเชิงลบสำหรับยูโร และจนกว่าจะถึงเวลาประกาศมติของธนาคารกลาง ค่าเงิน EUR/USD มีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจไม่ใช่กับตัวเลขฝรั่งเศส แต่กับการคาดการณ์ดอกเบี้ยและท่าทีของ ECB มากกว่า

ในช่วงครึ่งหลังของวัน คู่เงินนี้จะจับตาเพียงรายงานการจ้างงานรายสัปดาห์ของ ADP เท่านั้น ซึ่งผมมองว่าไม่ควรให้ความสำคัญมากนัก ตัวชี้วัดนี้สะท้อนพลวัตด้านการจ้างงาน แต่ภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจุบันที่ตลาดให้ความสนใจไปที่เงินเฟ้อมากกว่า แม้ตัวเลขจะออกมาดี ก็มีโอกาสไม่มากที่จะหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอยู่ดี รายงานล่าสุดเกี่ยวกับตลาดแรงงานสะท้อนให้เห็นชัดเจนแล้ว เพราะค่าเงินดอลลาร์สหรัฐตอบสนองต่อข้อมูลเหล่านั้นด้วยการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจำกัด ผมมองว่าบริบทเช่นนี้ถือว่าค่อนข้างเป็นบวกต่อเงินสกุลเดียว เพราะเมื่อไม่มีการตอบสนองที่แข็งแกร่งจากฝั่งดอลลาร์ แรงกดดันต่อ EUR/USD ก็น่าจะยังจำกัดอยู่ ปัจจัยที่สำคัญกว่ามากสำหรับยูโรในตอนนี้คือการตัดสินใจของ ECB ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งตลาดแทบจะรับรู้ไปแล้วว่าจะขึ้นดอกเบี้ย และปัจจัยนี้ต่างหาก—ไม่ใช่รายงาน ADP—ที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางต่อไปของคู่เงิน

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario #1 และ #2 มากกว่า

สัญญาณซื้อ

ฉากทัศน์ที่ 1: วันนี้สามารถเข้าซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นมาถึงบริเวณ 1.1662 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1686 ที่ราคา 1.1686 ผมวางแผนจะปิดทำกำไรและเปิดสถานะขายยูโรสวนทางทันที โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ ทั้งนี้คาดว่ายูโรจะปรับตัวขึ้นได้ในวันนี้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาอ่อนแอเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น

ฉากทัศน์ที่ 2: วันนี้ผมยังวางแผนจะเข้าซื้อยูโรหากราคาทดสอบระดับ 1.1639 ติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่คู่สกุลเงินจะปรับตัวลง และกระตุ้นให้เกิดการกลับทิศขึ้น คาดว่าราคาจะปรับขึ้นไปทดสอบระดับกลับทิศที่ 1.1662 และ 1.1686 ได้

สัญญาณขาย

ฉากทัศน์ที่ 1: ผมวางแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1639 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.1613 ซึ่งเป็นจุดที่ผมวางแผนจะปิดทำกำไรและเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหว 20–25 จุดในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินจะกลับมาอีกครั้งหากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น

ฉากทัศน์ที่ 2: วันนี้ผมยังวางแผนจะขายยูโรหากราคาทดสอบระดับ 1.1662 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่คู่สกุลเงินจะปรับตัวขึ้น และกระตุ้นให้เกิดการกลับทิศลง คาดว่าราคาจะปรับตัวลงไปยังระดับกลับทิศที่ 1.1639 และ 1.1613 ได้

ในกราฟแสดงข้อมูลดังนี้:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง — ระดับราคาเปิดซื้อที่สามารถเข้าซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา — ระดับราคาที่คาดหมายซึ่งสามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง — ระดับราคาเปิดขายที่สามารถเข้าขายเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา — ระดับราคาที่คาดหมายซึ่งสามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยเมื่อจะเปิดสถานะในตลาด ควรคำนึงถึงโซน Overbought และ Oversold ด้วย

สิ่งสำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรใช้คำสั่ง Stop Order ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด หากไม่มีคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงิน (Money Management) อย่างเหมาะสมและใช้ขนาด Volume การเทรดที่ใหญ่เกินไป

และจงจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเช่นตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบเฉพาะหน้าโดยอิงจากสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (Intraday)