Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры.

На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Предполагаемая волна 5 в E завершена или близится к своему завершению. В любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. На обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но новых причин для укрепления американской валюты становится все меньше и меньше.

Евровалюта поднимается с колен

Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился на 20 базовых пунктов, что очень мало. Но для европейской валюты в текущих условиях крайне важно не потерять повышательный импульс. Напомню, что в среду вышел отчет по инфляции в США, который изначально вызвал новые покупки американской валюты, но затем продавцы резко отступили, а в четверг давить начали уже покупатели, хотя индекс цен производителей в США показал еще больший рост, чем общая и базовая инфляция. Соответственно, участники рынка имели повод для новой волны покупок американской валюты, но отказались от нее. Не потому ли, что волновая разметка указывает на завершение сразу двух понижательных участков тренда: локального и глобального?

На этой неделе интересных событий в мире будет достаточно много, но далеко не все я бы стал выделять и отмечать. Рынок в последний месяц был занят только покупками доллара, а в последние несколько дней мы, возможно, наблюдаем долгосрочный разворот тренда. Следовательно, новостной фон может влиять на настроение рынка и его действия, однако рынок далеко не всегда его учитывал в последние недели, может продолжать игнорировать и на этой неделе.

Поэтому я остановлюсь на наиболее важных событиях. В среду в Великобритании выйдет отчет по инфляции, который должен убедить трейдеров в том, что ужесточение денежно-кредитной политики Банка Англии – это не что-то эфемерное и заоблачное, а вполне объективная реальность, которая наступит уже в ближайшее время. Инфляция в Великобритании имеет все шансы разогнаться в сентябре до 3,4%, а до конца года(по словам Эндрю Бейли) – до 4%. Следовательно, у BoE нет выбора – ставку нужно повышать. На этой неделе также состоится выступление самого Эндрю Бейли, который может дать рынку несколько сигналов о готовящемся ужесточении уже в начале ноября. На мой взгляд, евро и фунт могут улучшить свои позиции в течение следующих 5 дней.

Общие выводы

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам.

На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принял вид A-B-C-D-E. Внутренняя волновая структура волны E приняла пятиволновой, импульсный вид, но уже может быть завершена. Если это предположение верно, сейчас начнется построение нового восходящего участка тренда.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.