Analyse des rapports macroéconomiques :

Très peu de rapports macroéconomiques sont prévus pour vendredi. Au Royaume-Uni, aucun événement intéressant n’est attendu aujourd’hui. Parallèlement, la zone euro publiera un important rapport sur l’inflation, tandis qu’aux États-Unis ne sera diffusée que la deuxième estimation de l’indice de confiance des consommateurs de l’University of Michigan. Ainsi, les traders devraient se concentrer sur les données d’inflation de la zone euro. Hier, l’indice des prix à la consommation en Allemagne a dépassé les prévisions, et il pourrait en être de même pour l’indice européen aujourd’hui. Si l’inflation dépasse les attentes, cela pourrait soutenir l’euro pour la troisième journée consécutive, car cela augmenterait nettement la probabilité d’un resserrement de la politique monétaire de la Banque centrale européenne en septembre.

Analyse des événements fondamentaux :

Il n’y a absolument aucun événement significatif à signaler ce vendredi. Aucun discours ou événement important n’est prévu pour aujourd’hui. Toutefois, les traders ont largement de quoi réfléchir. Rappelons que les données sur l’inflation en Allemagne ont été publiées hier, et que l’inflation de la zone euro sera publiée aujourd’hui. Ces deux rapports permettront d’établir une prévision plus ou moins précise en vue de la réunion de la BCE en septembre. En ce qui concerne la Bank of England et la Federal Reserve, nous pensons que la BoE est plus susceptible de durcir sa politique, tandis que la Fed continuera d’adopter une approche attentiste. Ainsi, l’euro et la livre sterling conservent un avantage sur le dollar, aussi bien actuellement que par le passé. Les facteurs techniques, fondamentaux et macroéconomiques appuient ce scénario.

Le contexte géopolitique reste très insatisfaisant. Un nouveau cessez-le-feu a été rompu, le conflit a repris, et les États-Unis et l’Iran échangent de lourds coups depuis deux semaines, sans qu’aucune négociation ne soit en cours. Le détroit d’Hormuz demeure fermé, les Houthis yéménites ont annoncé un blocus de l’Arabie saoudite, et Téhéran menace de fermer complètement le détroit de Bab-el-Mandeb. La situation s’aggrave au fil du temps, ce qui entraîne une hausse des prix du pétrole.

Conclusions générales :

Lors de la dernière séance de trading de la semaine, la monnaie européenne pourrait poursuivre son mouvement haussier si le rapport sur l’inflation de l’UE dépasse les attentes. La livre sterling pourrait entamer une correction. L’euro peut être négocié aujourd’hui à partir de la zone 1,1527–1,1531, tandis que la livre sterling peut être négociée à partir de la zone 1,3456–1,3476. La volatilité des deux paires de devises pourrait diminuer aujourd’hui.

Règles de base du système de trading :

1. La force d’un signal est évaluée en fonction du temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins il faut de temps, plus le signal est fort.
2. Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
3. En situation de marché plat, toute paire peut générer de nombreux faux signaux, ou aucun. Les niveaux techniques peuvent alors être négligés.
4. Sur l’unité de temps horaire, les signaux de trading issus de l’indicateur MACD ne doivent être exécutés que lorsque la volatilité est suffisante et qu’une ligne de tendance ou un canal confirme la tendance.
5. Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (5 à 20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
6. Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, un Stop Loss doit être positionné au niveau du seuil de rentabilité.

Ce qui figure sur les graphiques :

Les niveaux (zones) de support et de résistance constituent des objectifs lors de l’ouverture de positions longues ou courtes, ou des sources de signaux.

Les lignes rouges indiquent des canaux ou des lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et signalent la direction privilégiée pour le trading.

L’indicateur MACD (14,22,3) – histogramme et ligne de signal – est un indicateur complémentaire qui peut également servir de source de signaux.

Les discours et rapports importants (présents dans le calendrier économique) peuvent avoir un impact significatif sur l’évolution de la paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, le trading doit être mené avec une prudence maximale, ou bien il convient de sortir du marché pour éviter de brusques retournements à l’encontre du mouvement précédent.

Les débutants sur le marché du forex doivent garder à l’esprit que toutes les opérations ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et la pratique d’une gestion rigoureuse du capital sont essentielles pour réussir à long terme dans le trading.