Биткоин и эфир показали сильнейший рост на фоне решения Минфина США увеличить закупки собственных долгосрочных облигаций в рамках программы борьбы с ростом доходности и увеличением государственного долга и дефицита бюджета. Однако с тех пор прошло уже почти три недели, а дальнейшего роста мы не наблюдаем. Более того, биткоин находится все ближе к тому, чтобы снять ликвидность с последнего LH на дневном ТФ, что может стать предупреждением к глобальному развороту. Напомним, что на недельном ТФ сохраняется «медвежий» тренд, а на дневном – линия слома тренда CHOCH не преодолена. Таким образом, несмотря на сильный рост в августе, мы не считаем, что нисходящий тренд завершен.

Тем временем, эксперты финансовой компании River сообщили, что биткоин может вырасти до 250 000$ - 840 000$ в ближайшие 3-5 лет. Теперь самое важное, главное и смешное. «Цифровое золото» сумеет показать такой рост в том случае, если инвесторы будут продолжать увеличивать долю биткоина в своих портфелях. В принципе, подобные прогнозы может делать каждый человек. Даже который не знаком с экономикой и трейдингом. Любой школьник в наше время понимает, что если спрос растет, а предложение не меняется, цена будет расти. Поэтому прогноз экспертов River можно применить к любому товару. Например, если люди будут покупать больше картошки, она будет расти в цене.

Очевидно, что если спрос на биткоин вырастет, цена будет расти. Вопрос как раз в том и заключается, будет ли расти спрос на биткоин? Как в ближайшее время, так как и в долгосрочной перспективе? В River сообщили, что доля биткоинов в портфеле инвесторов может увеличиться до 2-4%, чего будет вполне достаточно для нового взрывного роста криптоактива. Мы же допускаем, что перспективе 5 лет биткоин обновит свой последний ATH, но в то же время с каждым годом рост «цифрового золота» замедляется. Каждый следующий ATH находится все ближе к предыдущему. Более того, биткоин существует уже больше 15 лет, поэтому инвесторы имели огромное количество возможностей ввести биткоин в свои портфели, если бы имели такое желание.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост неделей ранее. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Текущий рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. Текущее движение больше всего похоже на пампинг. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ также можно ожидать нового падения после второго снятия ликвидности с последних максимумов(девиации).

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ техническая картина полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. Также отметим снятие ликвидности с максимума от 17 апреля и снятие ликвидности на 4-часовом ТФ. Биткоин также снял ликвидность на 4-часовом графике. Таким образом, как минимум, коррекция должна быть, но на 4-часовом ТФ по эфиру уже образовался флэт. Внутри флэта все внутренние паттерны не имеют значения, а рассчитывать в ближайшее время можно на падение лишь к нижней границе флэта.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.