На прошлой неделе Dow Jones уже терял 3%, а сегодня фьючерсы на индекс Dow Jones (DJIA) обрушились на 1,74%, опустившись ниже отметки 46300.00 в ходе азиатской торговой сессии. Это падение стало прямым следствием взрывного роста цен на нефть, превысивших 113.00 за баррель сорта Brent, и эскалации ближневосточного конфликта, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «DJIA (INDU): нефтяной шок переписывает сценарии».

В ходе азиатской торговой сессии цена на фьючерсы DJIA (INDU в торговом терминале) протестировала ключевую поддержку 46750.0 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющую среднесрочный бычий рынок от медвежьего, и вплотную приблизилась к важному среднесрочному уровню поддержки 46250.0 (ЕМА50 на недельном графике).

При этом технические индикаторы (в нашем случае это RSI, OsMA, Стохастик) на дневном и недельном графиках рекомендуют короткие позиции, а на месячном – также переходят на сторону продавцов.

На момент публикации данной статьи и перед открытием американской торговой сессии фьючерсы DJIA торгуются вблизи отметки 47000.00. Поэтому самым ранним сигналом для реализации негативного сценария может стать повторный пробой уровня поддержки 46750.0, а подтверждающим – пробой сегодняшнего минимума 46297.0.

Долгосрочный и глобальный тренд индекса DJIA остается бычьим. Однако пробой зоны поддержки 46250.0-46000.0 открывает дорогу к дальнейшему падению. Дальние цели - ключевые уровни поддержки 42100.0 (ЕМА144 на недельном графике), 40300.0 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющие долгосрочный бычий рынок DJIA от медвежьего.

В бычьем же сценарии дальнейший рост и возврат в зону выше уровня поддержки 46750.0 могут придать силы покупателям, а рост выше уровня сопротивления 47500.0 (ЕМА144 на дневном графике) – усилить позитивнее настроение инвесторов и спровоцировать рост цены в сторону зоны сопротивления 48750.0 (ЕМА50 на дневном графике)-48880.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В свою очередь, их пробой подтвердит полное восстановление бычьего тренда DJIA.

Таким образом, в основном сценарии ожидаем возобновление роста с дальнейшим обновлением рекордных максимумов выше отметки 50490.0, но при условии резкой деэскалции конфликта вокруг Ирана и «голубиных» сигналах со стороны ФРС.

Уровни поддержки: 46750.0, 46250.0, 46000.0, 42100.0, 40300.0

Уровни сопротивления: 47130.0, 47500.0, 48000.0, 48330.0, 48750.0, 48880.0, 49000.0, 49600.0, 49700.0, 50000.0, 50200.0, 50490.0, 51000.0

Торговые сценарии

• Бычий сценарий: Buy «по рынку», Buy Stop 47140.0. Stop-Loss 46700.0, 46600.0. Цели: 47500.0, 48000.0, 48330.0, 48750.0, 48880.0, 49000.0, 49600.0, 49700.0, 50000.0, 50200.0, 50490.0, 51000.0
• Медвежий сценарий: Sell Stop 46700.0, 46600.0. Stop-Loss 47140.0. Цели 46250.0, 46000.0, 42100.0, 40300.0

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе