Vào ngày thứ Sáu, cặp EUR/USD đã quay đầu gần mức thoái lui Fibonacci 38,2% tại 1,1666, chỉ thiếu vài pip. Do đó, không xuất hiện cú bật rõ ràng và cũng không hình thành tín hiệu giao dịch nào. Vào thứ Hai, cặp tiền này đã quay trở lại mức thoái lui 50,0% tại 1,1745.

Một cú bật đi xuống từ mức này sẽ ủng hộ đồng đô la Mỹ và báo hiệu đà giảm mới hướng về mức 38,2% tại 1,1666. Ngược lại, nếu giá duy trì ổn định trên 1,1745, điều đó sẽ mở ra dư địa tăng tiếp lên mức Fibonacci 61,8% tại 1,1824.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ khung giờ hiện tại không cho thấy điều gì đáng lo ngại. Sóng tăng gần nhất đã vượt lên trên sáu đỉnh trước đó, trong khi sóng giảm mới hình thành vẫn còn cách khá xa so với đáy trước. Lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Iran và Hoa Kỳ đã hỗ trợ phe mua, giúp họ hình thành một sóng tăng mạnh. Như vậy, xu hướng hiện tại vẫn là xu hướng tăng.

Trong ngắn hạn, căng thẳng địa chính trị có thể leo thang trở lại, qua đó củng cố vị thế cho phe bán. Tuy nhiên, để phá vỡ xu hướng tăng hiện tại sẽ cần hoặc là hai sóng giảm liên tiếp, hoặc là một nhịp giảm xuyên thủng đáy ngày 6 tháng 4.

Hôm thứ Sáu, bối cảnh kinh tế được định hình bởi hai báo cáo: chỉ số môi trường kinh doanh tháng 4 của Đức và chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Hoa Kỳ. Báo cáo thứ hai quan trọng hơn, nhưng cả hai đều không tạo ra tác động đáng kể lên tâm lý thị trường. Phe mua đã bắt đầu đà tăng ngay từ nửa đầu phiên thứ Sáu và thậm chí không bị chùn bước trước số liệu từ chỉ số University of Michigan cao hơn dự báo.

Vào thứ Hai, áp lực mua vẫn duy trì, trong khi dữ liệu kinh tế chỉ xoay quanh chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 5 của Đức. Báo cáo này cũng không mấy ấn tượng, nhưng đồng euro vẫn tiếp tục tăng trong phần lớn thời gian trong ngày. Điều này cho thấy thị trường phần lớn vẫn đang phớt lờ dữ liệu kinh tế – đặc biệt là những báo cáo thứ cấp như các số liệu công bố hôm thứ Sáu và thứ Hai.

Theo quan điểm của tôi, đà tăng hiện tại chủ yếu được thúc đẩy bởi lệnh ngừng bắn tiếp diễn ở Trung Đông. Đồng USD đang mất dần lợi thế, do thị trường hiện không có nhiều nhu cầu với một đồng tiền trú ẩn an toàn.

Trên khung thời gian 4 giờ, cặp tiền đã quay đầu có lợi cho đồng euro và củng cố trên mức Fibonacci 61,8% tại 1,1706. Điều này mở ra khả năng tiếp tục tăng trưởng hướng đến mức thoái lui tiếp theo tại 50,0% (1,1778).

Một nhịp bật lại từ vùng giá này sẽ ủng hộ đồng đô la Mỹ và kéo theo đà giảm trở lại vùng 1,1706 và 1,1617. Nếu phá vỡ lên trên 1,1778, các nhà giao dịch có thể kỳ vọng đà tăng sẽ tiếp diễn hướng đến mức 38,2% tại 1,1849. Hiện tại không quan sát thấy phân kỳ đang hình thành trên bất kỳ chỉ báo nào.

Báo cáo Commitments of Traders (COT):

Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã mở thêm 2.768 vị thế mua và đóng 12.538 vị thế bán. Trong bảy tuần trước đó, lợi thế tổng thể của phe mua gần như biến mất, nhưng diễn biến hai tuần vừa qua cho thấy phe mua đang quay trở lại thị trường.

Tổng số vị thế mua do giới đầu cơ nắm giữ hiện ở mức 217.000, so với 176.000 vị thế bán. Khoảng cách một lần nữa đang nới rộng theo hướng có lợi cho đồng euro.

Về dài hạn, các nhà đầu tư lớn vẫn thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến đồng euro. Tuy nhiên, các sự kiện toàn cầu — vốn rất dày đặc trong những năm gần đây — tiếp tục định hình tâm lý nhà đầu tư. Hiện tại, sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào Trung Đông, nơi xung đột đang tạm ngừng nhưng chưa được giải quyết.

Do đó, trong ngắn hạn, biến động của EUR/USD sẽ phụ thuộc ít hơn vào chính sách của Federal Reserve hay ECB và các số liệu kinh tế, mà nhiều hơn vào những diễn biến liên quan đến xung đột có liên quan đến Iran.

Lịch tin tức của Mỹ và Khu vực đồng euro:

• Đức – Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng (06:00 UTC)

Ngày 27 tháng 4, lịch kinh tế chỉ có một sự kiện nhỏ. Tác động của bối cảnh tin tức lên tâm lý thị trường trong ngày thứ Hai được dự báo sẽ ở mức rất hạn chế.

Dự báo và khuyến nghị giao dịch EUR/USD:

Cơ hội bán có thể xuất hiện hôm nay nếu cặp tiền bật xuống từ vùng 1,1745 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu tại 1,1666. Cơ hội mua được khuyến nghị nếu cặp tiền đóng cửa trên 1,1745, với mục tiêu 1,1824.

Các mức Fibonacci retracement được vẽ từ 1,2082 đến 1,1410 trên biểu đồ giờ, và từ 1,1474 đến 1,2082 trên biểu đồ 4 giờ.