การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับราคา 156.70 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเทรดที่ถูกต้องสำหรับการขายดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม คู่เงินไม่ได้ปรับตัวขึ้นต่อหลังจากนั้น

เมื่อพิจารณาว่าตลาดได้สะท้อนความคาดหวังต่อชัยชนะของ Takaichi ในการเลือกตั้งด่วนไว้ล่วงหน้าอย่างเต็มที่แล้ว และไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญจากสหรัฐในช่วงครึ่งหลังของวัน ความสนใจจึงหันไปที่ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ Federal Reserve โดยเฉพาะสุนทรพจน์ของ Christopher Waller และ Raphael Bostic เนื่องจากมุมมองของพวกเขาอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น นักลงทุนจะวิเคราะห์ถ้อยแถลงของทั้งสองอย่างละเอียดเพื่อค้นหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต

ท่าทีแบบผ่อนคลายของผู้กำหนดนโยบาย ซึ่งสะท้อนผ่านการประเมินภาวะเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างระมัดระวังมากขึ้น หรือแม้กระทั่งในเชิงถดถอย อาจช่วยเสริมความคาดหวังของตลาดต่อความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้ ส่งผลให้ดอลลาร์มีความน่าดึงดูดต่อนักลงทุนลดลง ขณะที่เงินเยนจะได้รับแรงหนุน ในทางกลับกัน หากเจ้าหน้าที่ Fed แสดงท่าทีแบบเข้มงวด มีแนวโน้มสูงว่าคู่เงิน USD/JPY จะปรับตัวขึ้น คล้ายกับภาพการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และที่ 2 มากกว่า

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY ถ้าราคาขึ้นไปถึงระดับเข้าซื้อบริเวณ 156.77 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 157.21 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) บริเวณระดับ 157.21 ฉันวางแผนจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวจากระดับนั้นประมาณ 30–35 จุด) การปรับตัวขึ้นของคู่เงินในวันนี้สามารถคาดหวังได้จากท่าทีเชิงเข้มงวด (hawkish) ของเจ้าหน้าที่ Fed สำคัญ! ก่อนเปิดซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มไต่ขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันยังวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY ในกรณีที่ราคาทดสอบระดับ 156.43 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่คู่เงินจะปรับตัวลงต่อ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 156.77 และ 157.21 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หลังจากราคาทะลุและย่อตัวกลับมาทดสอบระดับ 156.43 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะทำให้คู่เงินมีโอกาสปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายสำคัญของฝั่งผู้ขายจะอยู่ที่ระดับ 155.88 ซึ่งฉันวางแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวจากระดับนั้นประมาณ 20–25 จุด) แรงกดดันต่อคู่เงินจะกลับมาอีกครั้งหากผู้กำหนดนโยบายมีน้ำเสียงผ่อนคลาย (dovish) สำคัญ! ก่อนเปิดขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันยังวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY ในกรณีที่ราคาทดสอบระดับ 156.77 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่คู่เงินจะปรับตัวขึ้นต่อ และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 156.43 และ 155.88 ได้

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก;
• เส้นสีแดงบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีแดงหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มาก;
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อจะเปิดสถานะในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในการตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อเลี่ยงความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop เสมอเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง Stop Loss คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณไม่บริหารจัดการเงินให้ดีและใช้ขนาดสัญญาในการเทรดที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า: การเทรดที่ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอาศัยเพียงสภาพตลาดปัจจุบันเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (Intraday)