تحليل التداول ونصائح للتداول على الين الياباني

حدث اختبار لمستوى السعر 156.70 عندما كان مؤشر MACD يبدأ بالكاد في التحرك صعودًا من خط الصفر، وهو ما أكد نقطة دخول صحيحة لبيع الدولار. ولكن، للأسف، لم يتحرك الزوج صعودًا بعد ذلك.

نظرًا لأن السوق قد قام بالفعل بتسعير فوز Takaichi في الانتخابات المبكرة بالكامل، ومع غياب بيانات ماكرو اقتصادية أميركية مهمة في النصف الثاني من اليوم، يتحول التركيز إلى تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي. سيتم توجيه اهتمام خاص لخطابات Christopher Waller و Raphael Bostic، إذ قد يكون لملاحظاتهما تأثير ملموس في أداء الدولار الأميركي مقابل الين الياباني. سيقوم المستثمرون بتحليل كل من تصريحاتهما بعناية بحثًا عن إشارات تتعلق بالسياسة النقدية المستقبلية.

قد تؤدي لهجة تيسيرية من صانعي السياسة – تتميز بتقييمات أكثر حذرًا أو حتى سلبية للتضخم والنمو الاقتصادي – إلى تعزيز توقعات السوق بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة في المستقبل القريب. ونتيجة لذلك، سيصبح الدولار أقل جاذبية للمستثمرين، بينما سيحصل الين على دعم. أما تبني موقف متشدد من قبل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي فمن المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع زوج USD/JPY، على غرار الحركة التي شهدناها الأسبوع الماضي.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول خلال اليوم، فسأعتمد بدرجة أكبر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: أخطط اليوم لشراء زوج USD/JPY إذا وصل السعر إلى مستوى الدخول حول 156.77 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، بهدف نمو عند 157.21 (الخط الأخضر الأسمك على الرسم البياني). عند منطقة 157.21، أخطط للخروج من صفقات الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس (مستهدفًا حركة قدرها 30–35 نقطة من هذا المستوى). يمكن توقع نمو الزوج اليوم في ظل النبرة المتشددة (hawkish) من جانب مسؤولي الفيدرالي. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى خط الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى السعر 156.43 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي (oversold). سيحدّ ذلك من إمكانية هبوط الزوج ويدفع إلى انعكاس صعودي في السوق. يمكن عندها توقع نمو باتجاه المستويات المقابلة 156.77 و157.21.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: أخطط اليوم لبيع زوج USD/JPY بعد كسر وإعادة اختبار مستوى 156.43 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما قد يؤدي إلى هبوط سريع للزوج. سيكون الهدف الرئيسي للبائعين هو مستوى 155.88، حيث أخطط للخروج من صفقات البيع وفتح صفقات شراء مباشرة في الاتجاه المعاكس (مستهدفًا حركة قدرها 20–25 نقطة من هذا المستوى). سيعود الضغط على الزوج في حال صدور نبرة حمائمية (dovish) من صنّاع السياسة. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر وقد بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى السعر 156.77 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي (overbought). سيحدّ ذلك من إمكانية صعود الزوج ويدفع إلى انعكاس هبوطي في السوق. يمكن عندها توقع هبوط باتجاه المستويات المقابلة 156.43 و155.88.

ما الذي يظهره الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD – عند الدخول إلى السوق، من المهم الانتباه إلى مناطق ذروة الشراء وذروة البيع.

هام. يجب على متداولي Forex المبتدئين توخي أقصى درجات الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق. قبيل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب التقلبات الحادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فعليك دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل رصيدك بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة رأس مال صحيحة وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكّر: التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل تلك المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية تعتمد فقط على الوضع الحالي في السوق هو استراتيجية خاسرة بطبيعتها لمتداولي اليوم الواحد.