Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD sekali lagi gagal meneruskan kenaikannya pada hari Khamis, walaupun berada dalam aliran menaik selama tiga minggu. Namun aliran ini hanya bersifat formal kerana euro hanya meningkat kira-kira 150 pip sepanjang tempoh tersebut dengan kesukaran ketara. Oleh itu, pergerakan itu lebih menyerupai pembetulan sebelum berlakunya penurunan berpanjangan. Pada hari Rabu, euro menembusi keluar daripada julat mendatar 1.1362–1.1461, tetapi seperti yang terbukti pada hari Khamis, ia kembali semula ke dalam julat tersebut pada hari berikutnya. Volatiliti pasangan ini pada hari itu, seperti biasa, lemah, dan pasaran bertindak balas terutamanya kepada indeks aktiviti perniagaan Philadelphia Fed yang ternyata kira-kira empat kali ganda lebih tinggi daripada ramalan. Laporan jualan runcit pula selaras dengan jangkaan. Secara keseluruhan, dolar mengukuh kira-kira 30 pip berikutan kedua-dua laporan tersebut.

Dari sudut teknikal, pasangan ini mengekalkan kecenderungan menaik minimum dan berada di atas garis penunjuk Ichimoku. Oleh itu, kenaikan lemah mungkin berterusan. Namun, pada hakikatnya harga telah kembali ke dalam julat mendatar 1.1362–1.1461, dan kenaikan dalam beberapa minggu kebelakangan ini begitu perlahan sehingga sukar dikategorikan sebagai aliran menaik sebenar.

Pada carta 5 minit hari Khamis, terbentuk isyarat jual. Semasa sesi dagangan Amerika, pasangan ini menembusi paras 1.1461, dan menjelang akhir hari ia jatuh ke garis kritikal. Oleh itu, pedagang boleh membuka kedudukan jual pendek yang memberi keuntungan sekitar 10–15 pip menjelang penutupan hari.

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 7 Julai. Rajah pada carta masa mingguan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial masih menunjukkan sentimen menaik, tetapi telah berkurangan dengan ketara akibat acara geopolitik. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, pedagang telah mengurangkan pendedahan terhadap euro dan beralih kepada dolar AS. Dasar pentadbiran Donald Trump kekal tidak berubah, namun untuk suatu tempoh dolar bertindak sebagai mata wang rizab. Walau bagaimanapun, proses ini mungkin sudah pun berakhir.

Kita masih belum melihat sebarang faktor asas yang menyokong pengukuhan euro, manakala terdapat banyak faktor yang menyokong penyusutan dolar. Konflik di Timur Tengah menjadikan dolar sebagai aset selamat dalam jangka pendek, tetapi apabila kesan sementara ini pudar, keadaan dijangka kembali normal, dan ia mungkin sudah pun berlaku. Dalam jangka panjang, euro berpotensi menurun ke paras 1.08 dolar AS (garis aliran), namun aliran kenaikan masih relevan. Selain itu, sepanjang beberapa bulan kebelakangan ini ketika dolar mengukuh, pasangan mata wang ini tidak menghampiri garisan tersebut dengan ketara.

Kedudukan garisan merah dan biru pada penunjuk menunjukkan keseimbangan antara pembeli dan penjual. Sepanjang minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan beli bagi kumpulan pedagang bukan komersial berkurangan sebanyak 12,200 kontrak, manakala kedudukan jual meningkat sebanyak 5,100 kontrak. Justeru, kedudukan bersih susut sebanyak 17,300 kontrak bagi minggu tersebut.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta masa sejam, satu aliran pembetulan menaik terus terbentuk dalam tempoh dua bulan aliran menurun, dan fasa mendatar dijangka telah berakhir. Keadaan di Timur Tengah kekal tegang dan belum menunjukkan sebarang penambahbaikan. Pasaran terus mengabaikan banyak faktor yang memihak kepada euro; namun euro sedang bangkit semula selepas pasaran menilai semula dolar AS. Walau bagaimanapun, kenaikan euro kelihatan lebih sebagai pendahuluan kepada satu kejatuhan baharu.

Bagi 17 Julai, kami menyorot tahap berikut untuk dagangan—1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1461, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, serta garis Senkou Span B (1.1417) dan garis Kijun-sen (1.1430). Garis penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari; perkara ini perlu diambil kira ketika menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa menetapkan pesanan henti rugi (SL) pada paras pulang modal sekiranya harga bergerak ke arah yang dikehendaki sebanyak 15 pip. Tindakan ini akan melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat ternyata palsu.

Pada hari Jumaat, Amerika Syarikat akan menerbitkan laporan mengenai permulaan pembinaan perumahan, permit pembinaan, dan Indeks Sentimen Pengguna. Di Kesatuan Eropah, anggaran kedua bagi kadar inflasi bulan Jun akan dikeluarkan. Laporan‑laporan ini bersifat sekunder dan mungkin hanya mencetuskan reaksi pasaran yang lemah. Volatiliti pasangan mata wang ini kekal rendah, oleh itu pergerakan yang ketara tidak dijangka.

Cadangan Dagangan:

Hari ini, pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual dengan sasaran pada 1.1362 jika harga disahkan berada di bawah garis Senkou Span B. Kedudukan beli boleh dibuka dengan sasaran pada 1.1461 dan 1.1480 jika pasangan ini membuat lantunan dari garis penunjuk Ichimoku.

Penjelasan untuk Rajah:

Paras harga sokongan dan rintangan – garisan merah tebal di sekelilingnya pergerakan mungkin berakhir. Garisan ini bukan sumber isyarat dagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B – garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa sejam daripada carta masa 4 jam. Garisan ini adalah garisan yang kukuh.

Paras ekstrem – garisan merah nipis di mana harga sebelum ini telah membuat lantunan. Garisan ini adalah sumber isyarat dagangan.

Garisan kuning – garisan aliran, saluran aliran, dan mana-mana corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT – saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.