Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1632 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.1632 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня активность покупатели проявили уже в области 1.1630, где повторный ложный пробой привел к длинных позициям в паре с движением в район 1.1669.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Несмотря на все попытки евро продолжить рост, новости о том, что Иран собирается заминировать Ормузский пролив привели к спросу на американский доллар. Все это означает новую эскалацию конфликта и риск очередного роста цен на энергоносители. Заявления Трампа о том, что в таком случае он будет бомбить Иран с невероятной силой, также не придали уверенности покупателям рисковых активов. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу потребительских цен Германии и гармонизированному индексу по стандартам ЕС. В случае снижения инфляции снизится и европейской валюта. В таком случае первого проявления покупателей ожидаю в районе 1.1604. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1639, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1669, что приведет к развитие нового бычьего рынка. Там же ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.1705, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1604, евро возобновит свое активное падение. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1576. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1548 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы проявили себя достаточно активно, но до смены краткосрочной бычьей тенденции дело пока так и не дошло. В настоящий момент задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.1639. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1604, где проходят средние скользящие. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро. Это приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1576. Самой дальней целью выступит область 1.1548, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1639, евро получит шанс на дальнейшее восстановление. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1669. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1705 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 марта наблюдалось сокращение длинных позиций и резкий рост коротких. Учитывая войну США и Израиля с Ираном, нет ничего удивительно, что в этом отчете отмечен резкий рост коротких позиций по евро. Однако ситуация на Ближнем востоке так стремительно меняется, что в настоящее время на эти цифры лучше не обращать внимание. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 287 до уровня 294 586, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 20 071 до уровня 158 088. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 16 030.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1485.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.