Đánh giá giao dịch cho ngày thứ Ba:

Biểu đồ 1H của cặp EUR/USD

Cặp tiền tệ EUR/USD trong phiên thứ Ba nhìn chung vẫn duy trì xu hướng giảm đã chiếm ưu thế trên thị trường trong tuần qua. Nói một cách đơn giản, đồng USD tiếp tục tăng giá mà không có lý do rõ ràng ở tầm ngắn hạn. Thị trường vẫn tập trung vào kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất, và đây hiện là chủ đề chính được bàn luận. Mặc dù đồng USD tiếp tục mạnh lên, đa số nhà giao dịch vẫn nghi ngờ Fed sẽ nâng lãi suất chủ chốt vào tháng Chín — và nếu có, thì động thái thắt chặt đó khó có thể chỉ diễn ra một lần. Điều rõ ràng với tất cả các trader là bất kỳ đợt tăng tốc bền vững nào của lạm phát cũng sẽ đòi hỏi ít nhất vài giai đoạn thắt chặt chính sách tiền tệ. Kevin Warsh và Fed có sẵn sàng cho những biện pháp như vậy hay không? Chúng ta sẽ có câu trả lời cho những câu hỏi này vào tối nay — ít nhất đó là điều chúng ta kỳ vọng. Dù thế nào, thị trường trên thực tế đã gần như phản ánh trước khả năng Fed tăng lãi suất, vì vậy xác suất xảy ra một nhịp đảo chiều đi lên của cặp tiền vào tối nay là khá cao.

Biểu đồ 5M của cặp EUR/USD

Trên khung thời gian 5 phút ngày thứ Ba, đã hình thành một tín hiệu mua, nhưng biên độ dao động trong ngày lại yếu một lần nữa và biến động giá chủ yếu đi ngang. Việc các nhà giao dịch mới mở vị thế mua là hoàn toàn hợp lý, nhưng lợi nhuận tiềm năng chỉ giới hạn khoảng 10–15 pip.

Cách giao dịch vào thứ Tư:

Trên khung thời gian 1 giờ, cặp EUR/USD vẫn đang trong xu hướng giảm, nhưng vẫn có thể được xem là một nhịp điều chỉnh. Xét theo các tháng gần đây, chúng tôi cho rằng đồng euro nên tiếp tục tăng đều trong trung hạn. Đồng USD hiện không có động lực tăng trưởng nào ngoài niềm tin gần như “mù quáng” của thị trường vào việc Fed sẽ nâng lãi suất.

Vào thứ Tư, các nhà giao dịch mới có thể mở vị thế bán với mục tiêu 1,1461–1,1474 nếu giá củng cố dưới vùng 1,1527–1,1531. Mở vị thế mua với mục tiêu 1,1584–1,1594 nếu giá bật tăng trở lại từ khu vực 1,1527–1,1531.

Trên khung thời gian 5 phút, cần chú ý các mốc 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665, 1,1745–1,1754, 1,1830–1,1837. Vào thứ Tư, khu vực đồng euro sẽ công bố dữ liệu sản xuất công nghiệp và Mỹ sẽ công bố số liệu doanh số bán lẻ. Trong bối cảnh hiện tại, thị trường nhiều khả năng sẽ không phản ứng quá mạnh với các báo cáo này. Vào buổi tối — cuộc họp Fed, công bố biểu đồ dot-plot và họp báo của Chủ tịch Kevin Warsh.

Các quy tắc chính của hệ thống giao dịch:

1. Sức mạnh của tín hiệu được xác định bởi thời gian hình thành tín hiệu (bật lại hoặc phá vỡ). Thời gian hình thành càng ngắn, tín hiệu càng mạnh.
2. Nếu tại một mức giá nhất định đã mở hai lệnh trở lên dựa trên các tín hiệu sai, mọi tín hiệu tiếp theo từ mức đó đều nên bị bỏ qua.
3. Trong giai đoạn đi ngang (sideways/flat), bất kỳ cặp tiền nào cũng có thể tạo ra rất nhiều tín hiệu nhiễu hoặc thậm chí không tạo ra tín hiệu nào. Khi đó có thể bỏ qua các mức kỹ thuật.
4. Trên khung thời gian 1 giờ, chỉ nên sử dụng các tín hiệu giao dịch từ chỉ báo MACD khi biến động đủ lớn và có đường xu hướng hoặc kênh xu hướng xác nhận xu hướng.
5. Nếu hai mức giá nằm quá gần nhau (trong khoảng 5–20 pip), hãy coi chúng là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.
6. Sau khi giá đi được 15 pip theo đúng hướng kỳ vọng, nên dời stop-loss về mức hòa vốn.

Cần chú ý điều gì trên biểu đồ:

Các mức (vùng) giá hỗ trợ và kháng cự đóng vai trò là mục tiêu để mở lệnh mua/bán hoặc là nguồn phát sinh tín hiệu.

Các đường màu đỏ thể hiện các kênh giá hoặc đường xu hướng, cho thấy xu hướng hiện tại và hướng giao dịch ưu tiên.

Chỉ báo MACD (14,22,3) — gồm biểu đồ histogram và đường tín hiệu — là một chỉ báo phụ, cũng có thể cung cấp tín hiệu.

Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (được liệt kê trong lịch tin tức) có thể ảnh hưởng mạnh đến biến động của các cặp tiền tệ. Do đó, trong thời điểm công bố, nhà giao dịch nên giao dịch hết sức thận trọng, hoặc tạm thời rút khỏi thị trường để tránh những cú đảo chiều đột ngột ngược lại với xu hướng trước đó.

Các nhà giao dịch forex mới cần ghi nhớ rằng không phải giao dịch nào cũng có thể mang lại lợi nhuận. Việc xây dựng một chiến lược rõ ràng và luyện tập quản lý vốn là chìa khóa để đạt được thành công lâu dài trong giao dịch.