Phân tích giao dịch và khuyến nghị giao dịch đối với đồng Yên Nhật

Việc kiểm tra lại mức giá 154,94 diễn ra đúng lúc chỉ báo MACD vừa bắt đầu di chuyển đi lên từ đường zero, xác nhận điểm vào lệnh mua đô la là hợp lý. Kết quả là cặp tiền đã tăng 20 điểm.

Trong nửa sau của ngày, thị trường sẽ chuyển sự chú ý sang số liệu việc làm ADP và chỉ số Empire Manufacturing, được dự báo sẽ giảm mạnh xuống 14,1 điểm trong tháng 9 từ mức 20,6 của tháng 8. Nếu cả hai chỉ số đều tốt hơn dự báo, theo quan điểm của tôi, đồng đô la sẽ nhận được thêm hỗ trợ trước cuộc họp của Federal Reserve.

Kịch bản này đặc biệt quan trọng đối với đồng yên, bởi dường như các biện pháp can thiệp tiền tệ đã chấm dứt, khiến đồng tiền này không còn nguồn lực hỗ trợ như trước. Dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn có thể làm nới rộng thêm chênh lệch lợi suất vốn đang tăng giữa đô la và yên, từ đó thúc đẩy nhu cầu đối với các giao dịch carry trade và đẩy cặp USD/JPY tăng cao hơn nhờ kỳ vọng Fed sẽ có lập trường diều hâu hơn.

Đồng thời, chính sách của hai ngân hàng trung ương lại đang dần đi theo cùng một hướng: trong khi Fed mới chỉ đang chuẩn bị cho khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ, thì Bank of Japan dường như quyết tâm hành động dứt khoát và có thể nâng lãi suất trong vài ngày tới. Theo tôi, chính kỳ vọng này đang kìm hãm đà tăng mạnh hơn nữa của đồng đô la so với yên. Ngay cả khi không có can thiệp tiền tệ, thị trường vẫn đang phản ánh rủi ro rằng ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ thu hẹp khoảng cách lợi suất thông qua các động thái chính sách của riêng mình thay vì can thiệp trực tiếp vào tỷ giá.

Về chiến lược giao dịch trong ngày, tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào việc triển khai Kịch bản số 1 và số 2.

Tín hiệu mua

Kịch bản số 1: Tôi dự định mua USD/JPY hôm nay khi giá chạm điểm vào lệnh quanh 154.98 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu tăng lên vùng 155.37 (đường màu xanh lá đậm hơn trên biểu đồ). Quanh mốc 155.37, tôi sẽ chốt toàn bộ lệnh mua và mở các vị thế bán ngược lại (nhắm mục tiêu dao động giảm khoảng 30–35 điểm theo chiều ngược lại từ mức giá này). Khả năng cặp tiền tăng hôm nay là có, nhưng dư địa tăng không quá lớn. Quan trọng! Trước khi mua, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm trên đường 0 và vừa mới bắt đầu tăng lên từ đó.

Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định mua USD/JPY hôm nay nếu giá kiểm định vùng 154.73 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn đà giảm của cặp tiền và có thể dẫn đến đảo chiều tăng của thị trường. Khi đó, có thể kỳ vọng giá tăng trở lại các vùng đối ứng 154.98 và 155.37.

Tín hiệu bán

Kịch bản số 1: Tôi dự định bán USD/JPY hôm nay sau khi giá phá vỡ mức 154.73 (đường màu đỏ trên biểu đồ), điều này có thể dẫn đến một nhịp giảm nhanh của cặp tiền. Mục tiêu chính của bên bán sẽ là vùng 154.29, tại đó tôi sẽ chốt toàn bộ lệnh bán và ngay lập tức mở các vị thế mua ngược lại (nhắm mục tiêu dao động tăng khoảng 20–25 điểm theo chiều ngược lại từ mức giá này). Áp lực giảm đối với cặp tiền có thể quay trở lại hôm nay nếu ngân hàng trung ương can thiệp. Quan trọng! Trước khi bán, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm dưới đường 0 và vừa mới bắt đầu giảm xuống từ đó.

Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định bán USD/JPY hôm nay nếu giá kiểm định vùng 154.98 hai lần liên tiếp trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn dư địa tăng của cặp tiền và có thể dẫn đến đảo chiều giảm của thị trường. Khi đó, có thể kỳ vọng giá giảm về các vùng đối ứng 154.73 và 154.29.

Những gì được hiển thị trên biểu đồ:

• Đường xanh mảnh — mức giá vào lệnh để mua công cụ giao dịch;
• Đường xanh dày — mức giá dự kiến, tại đó có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng vượt lên trên mức này là thấp;
• Đường đỏ mảnh — mức giá vào lệnh để bán công cụ giao dịch;
• Đường đỏ dày — mức giá dự kiến, tại đó có thể đặt lệnh Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm sâu hơn dưới mức này là thấp;
• Chỉ báo MACD. Khi vào lệnh, điều quan trọng là phải lưu ý đến các vùng quá mua và quá bán.

Lưu ý quan trọng. Nhà giao dịch Forex mới bắt đầu cần hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định vào lệnh. Trước khi các báo cáo cơ bản quan trọng được công bố, tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường để tránh bị mắc kẹt trong những biến động giá mạnh. Nếu bạn quyết định giao dịch trong thời điểm ra tin, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ (stop order) để giảm thiểu thua lỗ. Không có lệnh dừng lỗ, bạn có thể mất sạch toàn bộ tiền ký quỹ rất nhanh, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn hợp lý và giao dịch với khối lượng lớn.

Và hãy nhớ rằng giao dịch thành công đòi hỏi một kế hoạch giao dịch rõ ràng, giống như kế hoạch được trình bày ở trên. Việc đưa ra các quyết định giao dịch bốc đồng chỉ dựa trên tình hình thị trường hiện tại là một chiến lược thua lỗ mang tính tất yếu đối với nhà giao dịch trong ngày.