การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการซื้อขายสำหรับเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบระดับราคา 1.3233 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวบ่งชี้ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันความถูกต้องของจุดเข้าเปิดสถานะขายสำหรับเงินปอนด์ ผลลัพธ์คือคู่เงินปรับตัวลงมาเพียง 12 จุดเท่านั้น แล้วการเคลื่อนไหวก็สิ้นสุดลง

ข้อมูลชุดแรกในช่วงเช้าเกี่ยวกับสินเชื่อและปริมาณเงินของสหราชอาณาจักรออกมาแบบผสมผสานในรายละเอียด แต่เงินปอนด์แทบไม่สนใจตัวเลขชุดนี้เลย โดยไม่แสดงปฏิกิริยาที่ชัดเจนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ข้อมูลดังกล่าวเปิดโอกาสให้ตีความได้หลากหลาย การอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยลดลงมาอยู่ที่ 54.9 พันรายการในเดือนสิงหาคม จากตัวเลขที่คาดไว้ที่ 58.0 พันรายการ ขณะที่การปล่อยสินเชื่อสุทธิให้ภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็น 6.9% ซึ่งช่วยชดเชยความอ่อนแอในส่วนของสินเชื่อที่อยู่อาศัยบางส่วน และไม่ทำให้ภาพรวมสามารถถูกตีความว่าเป็นลบอย่างชัดเจนได้ ในมุมมองของผม การผสมผสานของข้อมูลแบบนี้จะยังคงรักษาการถกเถียงเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ Bank of England จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเอาไว้บนโต๊ะ และแม้วันนี้ตลาดจะไม่ตอบสนองต่อสถิติที่ออกมา เงินปอนด์ก็ยังได้รับแรงหนุนทางอ้อมจากข้อมูลเหล่านี้ เนื่องจากบรรยากาศเชิงเข้มงวด (hawkish) ที่รายล้อมธนาคารกลางอังกฤษอยู่

ในช่วงครึ่งหลังของวัน การเคลื่อนไหวของ GBP/USD จะถูกกำหนดโดยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐเป็นหลัก ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐมีกำหนดประกาศออกมา โดยตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะเป็นที่จับตามองเป็นพิเศษ เพราะขณะนี้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคถือเป็นหนึ่งในดัชนีสำคัญที่ใช้ประเมินความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐ หากตัวเลขออกมาดีกว่าคาด ดอลลาร์จะได้รับแรงขับเคลื่อนใหม่ และแรงกดดันต่อเงินปอนด์ก็จะเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ ปัจจัยเสริมอีกประการคือการกล่าวสุนทรพจน์ต่อเนื่องของสมาชิก FOMC โดยวันนี้ Michelle Bowman, Michael Barr และ Christopher Waller มีกำหนดขึ้นกล่าว ซึ่งเมื่อรวมกันแล้ว คำแถลงของเจ้าหน้าที่ Fed ทั้งสามคนอาจกำหนดทิศทางของทั้งช่วงการซื้อขายฝั่งสหรัฐได้ ผมมองว่าหากข้อมูลเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่งและ Fed ยังคงโทนการสื่อสารเชิงเข้มงวด เงินปอนด์จะเผชิญแรงกดดันซ้ำซ้อน และความพยายามรีบาวด์ใด ๆ จะถูกเจอแรงขายสวน

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และ 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อเงินปอนด์เมื่อถึงจุดเข้าซื้อบริเวณ 1.3245 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าให้ราคาเพิ่มขึ้นไปแถว 1.3265 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) ใกล้บริเวณ 1.3265 ฉันจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงกันข้าม โดยตั้งเป้าเก็บกำไรจากการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว การปรับตัวขึ้นของเงินปอนด์วันนี้จะคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อผู้กำหนดนโยบายออกมาแสดงความเห็นในเชิงผ่อนคลายอย่างมาก สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้น MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อเงินปอนด์เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.3231 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่ตัวชี้วัด MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) เงื่อนไขนี้จะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อและเอื้อต่อการกลับตัวขึ้น คาดได้ว่าราคาจะดีดกลับไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.3245 และ 1.3265

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะขายเงินปอนด์หลังจากระดับ 1.3231 ถูกทะลุลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งควรนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายจะอยู่ที่ 1.3215 ซึ่งในบริเวณนี้ฉันจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงกันข้ามทันที โดยตั้งเป้าหมายให้ราคาเคลื่อนไหวขึ้นจากระดับดังกล่าวราว 20–25 จุด แรงกดดันต่อเงินปอนด์อาจกลับมาได้ทุกเมื่อและมีโอกาสน้อยที่จะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้น MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะขายเงินปอนด์เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.3245 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่ตัวชี้วัด MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) เงื่อนไขนี้จะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อและเอื้อต่อการกลับตัวลง คาดได้ว่าราคาจะอ่อนตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.3231 และ 1.3215

กราฟแสดงข้อมูลดังนี้:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง — ราคาเปิดสถานะที่สามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา — ราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมองว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับนี้ต่อไป;
• เส้นสีแดงเส้นบาง — ราคาเปิดสถานะที่สามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา — ราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมองว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไป;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรคำนึงถึงโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold) ด้วย

สิ่งสำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่จำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด ในช่วงเวลาก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ โดยทั่วไปแล้วควรหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้ใช้การบริหารเงินที่เหมาะสมและเปิดสถานะด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมตั้งแต่แรกเริ่มสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (Intraday trader)