การทบทวนการเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับสกุลเงินยุโรป

การทดสอบระดับราคา 1.1388 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD เคลื่อนไหวขึ้นมาเหนือเส้นศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผมจึงไม่เข้าซื้อยูโร และก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เพราะราคายูโรไม่ได้ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากนั้น

ข้อมูลที่ออกมาระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK ของเยอรมนีสำหรับเดือนตุลาคมออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดมาก โดยร่วงลงแรงมาที่ -30.6 จุด เทียบกับที่คาดไว้ที่ -27.1 ภาพรวมยังถูกเติมเต็มด้วยชุดข้อมูลสำหรับยูโรโซนโดยรวม การเติบโตของสินเชื่อภาคเอกชนในเดือนสิงหาคมต่ำกว่าที่คาด โดยอยู่ที่ 3.1% เทียบกับที่คาดการณ์ที่ 3.2% ขณะที่ปริมาณเงิน M3 เพิ่มขึ้น 3.5% ซึ่งตรงตามที่ตลาดคาด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้แทบไม่ส่งผลต่อค่าเงินยูโร ซึ่งกำลังกลายเป็นรูปแบบที่เห็นได้ชัดในสัปดาห์นี้

ความเสี่ยงหลักสำหรับคู่ EUR/USD ในช่วงครึ่งหลังของวันยังคงเป็นข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ และข้อมูลจาก University of Michigan ซึ่งรวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อ คำกล่าวสุนทรพจน์ของ John Williams และ Beth Hammack จะเข้ามาเติมเต็มภาพรวม แต่ไม่น่าจะสร้างความประหลาดใจมากนัก เพราะทั้งคู่ได้แสดงความคิดเห็นไปแล้วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน น้ำเสียงโดยรวมของเจ้าหน้าที่ Fed ตลอดสัปดาห์นี้ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน สำหรับยูโรแล้ว ชุดคำแถลงเหล่านี้หมายความว่าตลาดได้สะท้อนการเปลี่ยนโทนไปในเชิงเหยี่ยวของ Fed ไปมากแล้ว และวันนี้ปัจจัยชี้ขาดน่าจะเป็นข้อมูลเศรษฐกิจ มากกว่าคำพูดใหม่ๆ จากเจ้าหน้าที่ Fed ข้อมูลคำสั่งซื้อที่ออกมาอ่อนแอ หรือรายงานจาก University of Michigan ที่น่าผิดหวัง อาจช่วยให้คู่เงินนี้ได้พักหายใจชั่วคราว ขณะที่ตัวเลขที่แข็งแกร่ง ในมุมมองของผม จะยิ่งตอกย้ำช่องว่างที่ถ่างกว้างขึ้นระหว่าง Fed ที่แข็งกร้าวกับ ECB ที่ระมัดระวังมากกว่า ส่งผลให้ EUR/USD ยังคงเผชิญแรงกดดัน

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามฉากทัศน์ที่ 1 และฉากทัศน์ที่ 2 มากกว่า

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1397 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาปรับขึ้นไปที่ระดับ 1.1420 ที่ระดับ 1.1420 ผม/ดิฉันมีแผนจะปิดทำกำไรและเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงกันข้าม โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวที่ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ การปรับขึ้นของยูโรในวันนี้ให้มองได้เพียงในเชิงการปรับฐาน (correction) เท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผม/ดิฉันมีแผนจะซื้อยูโรวันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1382 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะเป็นการจำกัดโอกาสการปรับลงของคู่สกุลเงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.1397 และ 1.1420 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผม/ดิฉันมีแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาปรับขึ้นไปถึงระดับ 1.1382 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1363 ซึ่งที่ระดับนี้มีแผนจะปิดสถานะและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงกันข้ามทันที โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหว 20–25 จุดในทิศทางตรงกันข้ามจากระดับดังกล่าว แรงกดดันขาลงต่อคู่สกุลเงินนี้อาจกลับมาได้ทุกเวลา สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผม/ดิฉันมีแผนจะขายยูโรวันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1397 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะเป็นการจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับด้านตรงกันข้ามที่ 1.1382 และ 1.1363 ได้

สิ่งที่แสดงอยู่บนกราฟ:

• เส้นสีเขียวบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถซื้อเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เพราะมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถขายเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เพราะมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อจะเปิดสถานะ ควรพิจารณาโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold) ประกอบด้วย

สำคัญมาก สำหรับเทรดเดอร์ Forex มือใหม่ การตัดสินใจเข้าเทรดในตลาดต้องทำอย่างรอบคอบ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเทรด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (Stop Order) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ใช้การบริหารเงิน (Money Management) และเปิดออร์เดอร์ขนาดใหญ่

และโปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาดเฉพาะหน้าเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดรายวัน (Intraday)