การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับในการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาแถว 157.02 เกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD ขยับขึ้นไปเหนือระดับศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ทำให้แรงขึ้นต่อของคู่สกุลเงินจำกัดลง ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่เข้าซื้อดอลลาร์ การทดสอบระดับ 157.02 ครั้งที่สองนำไปสู่การใช้แผนขายดอลลาร์ตาม Scenario #2 ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลงมาราว 20 pips

อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับเยนยังคงดำเนินต่อไป หลังจากรายงาน ISM ที่ออกมาแข็งแกร่งเผยให้เห็นว่าภาคการผลิตของสหรัฐฯ เร่งตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า 4 ปี ดัชนีปรับขึ้นมาที่ 55.6 เปอร์เซ็นต์ จากระดับ 53.3 เปอร์เซ็นต์ในเดือนมิถุนายน สูงกว่าที่คาดกันไว้ราว 54 เปอร์เซ็นต์ และการที่ตัวเลขอยู่เหนือระดับ 50 จุดยังตอกย้ำว่าภาคส่วนนี้ยังขยายตัวต่อเนื่อง ข้อมูลที่แข็งแกร่งช่วยหนุนความคาดหวังต่อแนวโน้มการใช้นโยบายการเงินแบบคุมเข้มของ Federal Reserve และดันให้บอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ปรับสูงขึ้น เป็นแรงหนุนต่อดอลลาร์โดยตรง เงินเยนญี่ปุ่นได้รับแรงกดดันจากปัจจัยนี้อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อส่วนต่างอัตราผลตอบแทนมากที่สุด การดีดตัวของคู่เงินอย่างรวดเร็วเช่นนี้จึงกลับมาจุดกระแสถกเถียงเรื่องการแทรกแซงค่าเงินอีกครั้ง เพราะการอ่อนค่ารุนแรงของสกุลเงินประจำชาติได้บีบให้ Bank of Japan ต้องออกมาแทรกแซงในตลาดเพื่อพยุงค่าเงินอยู่หลายครั้ง

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะเน้นไปที่การใช้ Scenario #1 และ Scenario #2 ให้มากขึ้น

สถานการณ์การซื้อ (Buy Scenarios)

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้ที่ราคาเข้าใกล้ ๆ บริเวณ 157.91 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 158.37 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) ที่บริเวณประมาณ 158.37 ฉันวางแผนจะปิดสถานะซื้อทั้งหมดและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงกันข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวกลับตัวลงจากระดับนี้ราว 30–35 pips) จะเหมาะที่สุดหากกลับมาเปิดสถานะซื้อคู่เงินนี้อีกครั้งเมื่อเกิดการย่อตัวหรือการปรับฐานลงที่ชัดเจนของ USD/JPY สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มกลับตัวปรับขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคาเกิดการทดสอบระดับ 157.57 ติดต่อกันสองครั้ง โดยที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อของคู่เงินนี้ และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังแรงขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 157.91 และ 158.37 ได้

สถานการณ์การขาย (Sell Scenarios)

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY วันนี้ก็ต่อเมื่อมีการ breakout ลงต่ำกว่าระดับ 157.57 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดแรงขายกดให้คู่เงินอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 157.07 ซึ่งฉันวางแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อกลับทันทีในทิศทางตรงกันข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวกลับตัวขึ้นจากระดับนี้ราว 20–25 pips) ฝั่งขายสามารถกลับเข้ามาในตลาดได้ทุกเมื่อ เพียงแค่มีสัญญาณหรือคำใบ้ใด ๆ จากธนาคารกลางเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคาเกิดการทดสอบระดับ 158.37 ติดต่อกันสองครั้ง ในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อของคู่เงินนี้ และเอื้อต่อการกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการอ่อนค่าลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 157.57 และ 157.07 ได้

กราฟแสดงอะไรบ้าง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ใช้เทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้มากกว่าระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะขายของตราสารที่ใช้เทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงไปได้ต่ำกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์มือใหม่ควรตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ช่วงเวลาก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีการตั้ง stop orders คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งบัญชีได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงิน (money management) และใช้ขนาดสัญญาเทรดที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนตามที่กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับการเทรดระหว่างวัน (intraday trading)