ดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นสกุลเงินที่มีความต้องการสูง และกำลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับยูโร ปอนด์ และสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ

เมื่อวานนี้ ดอลลาร์ยังคงแข็งค่าต่อเนื่องหลังจากกองทัพเรือสหรัฐฯ ประกาศการปิดล้อมทางทะเลตลอดแนวชายฝั่งของอิหร่าน ข้อจำกัดดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในวันที่ 14 กรกฎาคม เวลา 23:00 น. ครอบคลุมท่าเรือ เทอร์มินัลน้ำมัน และพื้นที่ชายฝั่งทั้งหมดของอิหร่าน รวมถึงเรือทุกสัญชาติ การขนส่งทางทะเลของเรือที่เป็นกลางผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงได้รับอนุญาต ตราบใดที่เส้นทางเดินเรือไม่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน การยกระดับสถานการณ์อย่างรวดเร็วเช่นนี้ได้เร่งให้เกิดการย้ายเงินทุนเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย และความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันยิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นไปอีก

สำหรับยูโรและปอนด์ ฉากหลังลักษณะนี้ถือเป็นลบ การเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความต้องการรับความเสี่ยง (risk appetite) ลดลงอีกครั้ง ขณะเดียวกันแนวโน้มราคาน้ำมันที่อาจพุ่งสูงขึ้นส่งผลเชิงลบต่อเศรษฐกิจยุโรปที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงาน ส่งผลให้ทั้งคู่เงิน EUR/USD และ GBP/USD เผชิญแรงกดดัน สะท้อนให้เห็นว่าบรรดาเทรดเดอร์กำลังย้ายเงินเข้าสินทรัพย์ที่น่าเชื่อถือที่สุด และตราบใดที่สถานการณ์ตึงเครียดนี้ยังดำเนินต่อไป โอกาสในการฟื้นตัวก็มีไม่มากนัก

สำหรับวันนี้ ปัจจัยพื้นฐานฝั่งยุโรปในช่วงครึ่งแรกของวันค่อนข้างเบาบาง โดยตลาดจะจับตาดัชนีราคาขายส่งของเยอรมนี และสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde ดัชนีราคาขายส่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของต้นทุนสินค้าในระดับขายส่ง และทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดเบื้องต้นของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยูโรโซน จึงมีผลกระทบทางอ้อมต่อการคาดการณ์แนวโน้มนโยบายของ ECB อย่างไรก็ตาม สุนทรพจน์ของ Lagarde มีความสำคัญมากกว่าตัวเลขดัชนี เนื่องจากสัญญาณใด ๆ ของเธอเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต สามารถสร้างความผันผวนให้กับค่าเงินยูโรได้อย่างมีนัยสำคัญ

หากไม่มีถ้อยแถลงที่ชัดเจนหรือแข็งกร้าวจาก Lagarde ยูโรก็อาจฟื้นตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์เช่นเดียวกับเมื่อวานนี้ ตราบใดที่ประธาน ECB ยังหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่รุนแรง คู่เงิน EUR/USD ก็ยังมีศักยภาพที่จะฟื้นตัวบางส่วนจากการร่วงลงก่อนหน้าในภาพรวมที่กว้างขึ้น ทั้งนี้ ทิศทางจะขึ้นอยู่กับโทนเสียงของสุนทรพจน์เป็นหลัก และมีเพียงข้อความที่ “hawkish” หรือ “dovish” อย่างเหนือความคาดหมายเท่านั้น ที่อาจทำลายสมมติฐานเชิงระมัดระวังนี้ก่อนสิ้นสุดช่วงการซื้อขายยุโรป

สำหรับปอนด์ การขาดปัจจัยพื้นฐานสำคัญของสหราชอาณาจักรในช่วงครึ่งแรกของวันนี้มีแนวโน้มว่าจะไม่ช่วยกำหนดทิศทางที่ชัดเจน ในเมื่อไม่มีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับเงินเฟ้อ การจ้างงาน หรือกิจกรรมทางธุรกิจ บรรดาเทรดเดอร์ก็ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะทบทวนสถานะของตน เนื่องจากตัวเลขเหล่านี้มักเป็นตัวกำหนดการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของ Bank of England และทิศทางของค่าเงินปอนด์ เมื่อขาดรายงานประเภทนี้ ปอนด์จึงมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวตามปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะมุมมองของตลาดต่อดอลลาร์และสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งยังคงเป็นตัวแปรสำคัญในการอ้างอิง

หากข้อมูลที่ออกมาตรงกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ กลยุทธ์ที่เหมาะสมกว่าคือการใช้กลยุทธ์ Mean Reversion แต่หากข้อมูลออกมาสูงกว่าหรือต่ำกว่าคาดหมายอย่างมีนัยสำคัญ ควรพิจารณาใช้กลยุทธ์ Momentum แทน

กลยุทธ์ Momentum (Breakout):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุเหนือ 1.1400 ซึ่งอาจผลักดันให้ยูโรปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 1.1422 และ 1.1442
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุต่ำกว่า 1.1380 ซึ่งอาจนำไปสู่การอ่อนค่าของยูโรลงสู่ระดับ 1.1365 และ 1.1346

สำหรับคู่เงิน GBP/USD

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุเหนือ 1.3366 ซึ่งอาจทำให้ปอนด์ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 1.3405 และ 1.3448
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุต่ำกว่า 1.3340 ซึ่งอาจนำไปสู่การอ่อนค่าของปอนด์ลงสู่ระดับ 1.3320 และ 1.3290

สำหรับคู่เงิน USD/JPY

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุเหนือ 162.45 ซึ่งอาจผลักดันให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 162.64 และ 162.92
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุต่ำกว่า 162.22 ซึ่งอาจนำไปสู่แรงขายดอลลาร์ลงสู่ระดับ 161.92 และ 161.60

กลยุทธ์ Mean Reversion (Retracement):

สำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกหลุดขึ้นเหนือระดับ 1.1411 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกหลุดลงต่ำกว่าระดับ 1.1376 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้

สำหรับคู่เงิน GBP/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.3772 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.3343 ไม่สำเร็จ และราคารกลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง

สำหรับคู่เงิน AUD/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสในการขายหลังจากการเบรกเอาท์ขึ้นเหนือระดับ 0.6947 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• ฉันจะมองหาโอกาสในการซื้อหลังจากการเบรกเอาท์ลงต่ำกว่าระดับ 0.6924 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้

สำหรับคู่เงิน USD/CAD

• ฉันจะมองหาโอกาสในการเปิดสถานะขายหลังจากการเบรกเอาท์ขึ้นเหนือระดับ 1.4149 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• ฉันจะมองหาโอกาสในการเปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรกเอาท์ลงต่ำกว่าระดับ 1.4118 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้