การวิเคราะห์สถานะการเทรดและคำแนะนำการซื้อขายสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

ด้วยความผันผวนของตลาดที่อยู่ในระดับต่ำ ราคาจึงไม่สามารถไปถึงระดับที่ผมระบุไว้ในช่วงครึ่งแรกของวันได้ ส่งผลให้ผมปิดเซสชันลงโดยไม่มีการเปิดสถานะใด ๆ

ในช่วงครึ่งหลังของวัน คาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของความผันผวน แม้ว่ามีแนวโน้มว่าคงไม่รุนแรงมากสำหรับคู่เงิน USD/JPY เนื่องจากตลาดยังคงรอความเป็นไปได้ในการเข้าแทรกแซงจาก Bank of Japan อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข้อมูลเศรษฐกิจที่จะประกาศออกมา ลำดับการประกาศจะเริ่มจากรายงาน U.S. Nonfarm Payrolls ประจำเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นตัวเลขที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดในฐานะตัวชี้วัดภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ สะท้อนการจ้างงานนอกภาคการเกษตร จากนั้นจะมีการประกาศตัวเลขอัตราการว่างงาน ตามมาด้วยตัวเลขสำคัญสุดท้ายคือรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ Federal Reserve ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ เนื่องจากการเติบโตของค่าจ้างเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ผลักดันเงินเฟ้อ เมื่อเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น ความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็มีมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งโดยทั่วไปจะช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐให้แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะเน้นใช้เป็นหลักตามสถานการณ์ที่ #1 และ #2

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1:

วันนี้ผมมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เมื่อราคาวิ่งมาถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 160.01 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาปรับขึ้นไปแถว ๆ 160.35 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) ที่ระดับ 160.35 ผมจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม โดยคาดว่าจะมีการย่อตัวลงมาประมาณ 30–35 จุด การปรับตัวขึ้นของคู่เงินมีโอกาสเกิดขึ้นหากมีข่าวเชิงลบเกี่ยวกับข้อตกลงต่าง ๆ และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีมาก สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวขึ้นจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2:

ผมจะพิจารณาเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เช่นกัน หากมีการทดสอบแนวรับที่ระดับ 159.88 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะเป็นการจำกัดโอกาสการปรับลงต่อ และช่วยกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นด้านบน ในกรณีนี้สามารถคาดหวังการเคลื่อนไหวขึ้นไปยังระดับ 160.01 และ 160.35 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1:

ผมมีแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หลังจากที่ราคาทะลุแนวรับ 159.88 ลงมาได้ (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งมีโอกาสทำให้คู่เงินร่วงลงแรง เป้าหมายหลักของฝั่งผู้ขายอยู่ที่ระดับ 159.49 ซึ่งที่ระดับนี้ผมจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้าม โดยคาดว่าจะมีการดีดกลับขึ้นมาราว 20–25 จุด แรงขายมีแนวโน้มจะกลับมาอีกครั้งในกรณีที่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวลงจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2:

ผมจะพิจารณาเปิดสถานะขาย USD/JPY เช่นกัน หากมีการทดสอบแนวต้านที่ระดับ 160.01 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะเป็นการจำกัดโอกาสการปรับขึ้นต่อ และช่วยกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลงด้านล่าง ในกรณีนี้สามารถคาดหวังการปรับลงไปยังระดับ 159.88 และ 159.49 ได้

สิ่งที่แสดงบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับออเดอร์ Buy
• เส้นสีเขียวหนา – ระดับ Take-Profit โดยประมาณ หรือบริเวณสำหรับปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก
• เส้นสีแดงบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับออเดอร์ Sell
• เส้นสีแดงหนา – ระดับ Take-Profit โดยประมาณ หรือบริเวณสำหรับปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มาก
• อินดิเคเตอร์ MACD – การตัดสินใจเทรดควรอ้างอิงจากโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)

หมายเหตุสำคัญ

เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังอย่างมากเมื่อต้องการเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศข้อมูลปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรใช้คำสั่ง Stop-Loss ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีการป้องกันด้วย Stop-Loss คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มีการบริหารเงินที่เหมาะสมและใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันโดยอิงจากสภาพตลาดเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับการเทรดระหว่างวัน (Intraday)