การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวด้วย “ความผันผวนสุดต่ำ” ในวันอังคาร โดยแกว่งตัวไม่เกิน 40 จุด (pips) ตลอดทั้งวันไม่มีข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์ แต่มีการเผยแพร่รายงานสำคัญจากสหรัฐฯ สองฉบับ พร้อมกับสุนทรพจน์อีกครั้งของ Christine Lagarde ประธานธนาคารกลางยุโรป เดิมทีเราไม่ได้คาดหวังเนื้อหาที่เป็นลบจากคำกล่าวของ Lagarde และตลาดอาจตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจากฝั่งสหรัฐฯ ได้ ทว่าตลาดกลับเลือกที่จะเพิกเฉยต่อข้อมูลเหล่านั้นอีกครั้ง

ดัชนีกิจกรรมภาคบริการ ISM เดือนเมษายนอยู่ที่ 53.6 ลดลง 0.4 จุดจากเดือนก่อนหน้า และต่ำกว่าที่คาดไว้เพียง 0.1 จุด ขณะที่รายงาน JOLTs เดือนมีนาคมระบุว่ามีตำแหน่งงานว่าง 6.866 ล้านตำแหน่ง ใกล้เคียงกับประมาณการของตลาด ไม่ว่ากรณีใด เรามองว่าดัชนี ISM มีความสำคัญมากกว่า แต่ในช่วงการซื้อขายฝั่งสหรัฐฯ ความผันผวนกลับมีเพียง 27 จุด เท่ากับว่าตลาดแทบไม่ให้ความสนใจกับรายงานจากสหรัฐฯ เลย

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง การเคลื่อนไหวยังคงอยู่ในลักษณะไซด์เวย์ คู่เงินได้เบรกทะลุเส้นเทรนด์ขาขึ้นไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน แต่หลังจากนั้นก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ ดอลลาร์ยังขาดปัจจัยหนุนที่มากพอจะผลักดันให้เกิดเทรนด์ที่ชัดเจนได้ แม้ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมงก็ตาม หากไม่มีการทรุดตัวอย่างมีนัยสำคัญของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ หรือข้อมูลที่แข็งแกร่งมากจากตลาดแรงงานสหรัฐฯ เราไม่คาดว่าจะเห็นการเบรกทะลุโซน 1.1657–1.1666 ขึ้นไปได้

ในกรอบเวลา 5 นาที วันอังคารไม่มีสัญญาณการซื้อขายใด ๆ เกิดขึ้น ตลอดทั้งวันราคายังไม่เคลื่อนเข้าใกล้ระดับหรือเส้นสำคัญ ทำให้เทรดเดอร์ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะเปิดสถานะใหม่

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 28 เมษายน ภาพประกอบบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า Net Position ของกลุ่ม Non-commercial traders ยังคงอยู่ในฝั่ง “bullish” แต่กำลังลดลงอย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้ขายสกุลเงินยุโรปและหันไปถือเงินดอลลาร์สหรัฐแทน นโยบายของ Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ในช่วงเวลาหนึ่ง ดอลลาร์ได้ทำหน้าที่เสมือนเป็น “สกุลเงินสำรอง” อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวอาจผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่จะช่วยหนุนค่าเงินยูโร ในขณะที่มีปัจจัยเพียงพอที่จะกดดันค่าเงินดอลลาร์ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์มีเสน่ห์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเป็นพิเศษในช่วงสั้น ๆ แต่เมื่อปัจจัยนี้ถึง “วันหมดอายุ” ทุกอย่างก็มักจะย้อนกลับไปสู่สภาวะเดิม ซึ่งอาจเกิดขึ้นไปแล้วก็ได้ ในระยะยาว ยูโรอาจอ่อนค่าลงมาถึงระดับ 1.06 (เส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงมีนัยสำคัญอยู่ ปัจจุบัน คู่เงินยังไม่ได้เคลื่อนตัวห่างจากเส้นแนวโน้มขาลงมากนัก ซึ่งเคยถูกทะลุผ่านขึ้นไปแล้วหลายครั้ง

การจัดวางตัวของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ในสัปดาห์ที่มีการรายงานครั้งล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “non-commercial” ลดลง 300 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 5,300 สัญญา ส่งผลให้ Net Position ลดลง 5,600 สัญญาภายในสัปดาห์เดียว

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1H

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน เป็นต้นมา ตลาดเคลื่อนไหวในลักษณะ sideway มากกว่า สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด แต่ไม่ได้ทวีความรุนแรงขึ้น ดังนั้นในตอนนี้จึงแทบไม่มีปัจจัยสนับสนุนที่แข็งแกร่งพอจะหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเติม ด้านเทคนิค ดอลลาร์ยังอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบกว่าเยอร์โร แต่ข้อได้เปรียบนี้กลับไม่ถูกสะท้อนออกมาในสัปดาห์ที่แล้ว

สำหรับวันที่ 6 พฤษภาคม ระดับราคาที่ควรจับตามีดังนี้: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1758) และเส้น Kijun-sen (1.1720) เส้นต่าง ๆ ของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อใช้ในการหาสัญญาณเทรด อย่าลืมขยับจุดตัดขาดทุน (stop loss) มาไว้ที่จุดคุ้มทุน (breakeven) เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วประมาณ 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันพุธ จะมีการประกาศตัวเลขสุดท้ายของดัชนีภาวะกิจกรรมทางเศรษฐกิจเดือนเมษายนในยูโรโซน แม้ว่าข้อมูลชุดนี้มักไม่ได้รับความสนใจมากนัก ส่วนในฝั่งสหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่รายงาน ADP ว่าด้วยภาวะตลาดแรงงาน แต่ก็มักถูกกลบกระแสด้วยรายงาน Nonfarm Payrolls ที่จะออกมาในวันศุกร์พร้อมกับอัตราการว่างงาน

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายหากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1657–1.1666 อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1615–1.1625 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้หากมีการดีดตัวขึ้นจากบริเวณ 1.1657–1.1666 โดยตั้งเป้าหมายที่เส้น Kijun-sen และเส้น Senkou Span B

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิแทนซ์ (resistance/support) – เส้นสีแดงหนาที่มักเป็นบริเวณซึ่งการเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสสิ้นสุดลง เส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือว่าแข็งแกร่ง
• ระดับจุดสูงสุด/ต่ำสุด – เส้นสีแดงบางที่ราคาเคยดีดตัวกลับจากบริเวณดังกล่าวมาก่อน ถือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
• เส้นสีเหลือง – เส้นเทรนด์ ช่องเทรนด์ และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – ขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด