Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1608 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1608 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в небольшое снижение пары и на этом все закончилось. Во второй половине дня активные действия медведей в районе 1.1623 позволили снова заскочить в продажи евро, но после очередной коррекции на 10 пунктов восходящий тренд продолжился. Короткие позиции в области 1.1641 позволили утянуть с рынка еще порядка 15 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Доллар вчера всяческий пытался противостоять ослаблению, но даже на фоне хороших данных от ISM по сектору услуг, японские валютные интервенции сказали на силе американца. Что касается отчета, то индекс деловой активности в секторе услуг США вырос до 55,4 процента в августе против 54,1 в июле, о чем свидетельствуют данные Института управления поставками. И в целом, это хорошо для американской экономики, так что текущая восходящая коррекция евро носит больше технический характер, чем относится к фундаментальным причинам. Сегодня в первой половине дня все внимание будет приковано к данным по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменению объема розничной торговли еврозоны. В случае слабых отчетов евро может немного откатить вниз, но до крупной распродажи дело вряд ли дойдет.

При возврате давления на пару, первого проявления быков ожидаю в районе поддержки 1.1621. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для покупок с целью роста к сопротивлению 1.1641. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1657, где ожидаю более активного проявления медведей, так как тест этого уровня может вернуть бычьи перспективы. Самой дальней целью выступит максимум 1.1673, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1621, пара может довольно неплохо провалиться. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующей поддержки 1.1601. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.1584 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро вчера, как не пытались остановить бычий рынок, ничего из этого не вышло. Очередная хорошая статистика по еврозоне может привести к еще одному рывку пары вверх в район 1.1641. Так что только ложный пробой на этом уровне будет поводом для коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.1621, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары еще до выхода важных данных по США, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1601. Самой дальней целью выступит область 1.1584, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1641, евро легко может дотянуться до 1.1657. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1673 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 августа наблюдалось резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Все это говорит о том, что рынок очнулся от месячного застоя. Спекулянты за неделю закрыли почти 20 000 шортов, однако это пока не разворот, а управление риском перед двумя ключевыми событиями: инфляцией в еврозоне и заседанием ЕЦБ. Рынок закладывает 75% вероятность повышения ставки и протокол июльского заседания подтвердил, что часть членов ЕЦБ хотела повысить стоимость заимствований уже тогда. Если августовская инфляция пробьёт 3% — оставшийся шорт спекулянтов станет топливом для роста евро.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1615.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.