O par EUR/USD continuou sua queda gradual na quarta-feira e, na manhã de quarta-feira, testou o nível de retração de Fibonacci de 38,2% em 1,1666. Uma consolidação abaixo desse nível aumentaria a probabilidade de uma nova queda em direção ao próximo nível de Fibonacci de 23,6% – 1,1568. Uma recuperação a partir de 1,1666 levaria os traders a esperar uma reversão a favor do euro e algum crescimento em direção ao nível de retração de 50,0%, em 1,1745.

A situação das ondas no gráfico horário não gera, por enquanto, grandes preocupações. A última onda de alta concluída não conseguiu romper o topo anterior, enquanto a nova onda de baixa já rompeu o fundo mais recente. Uma trégua temporária entre Irã e Estados Unidos deu suporte aos compradores, permitindo a formação de uma forte onda de alta. No entanto, três semanas depois, o cenário geopolítico voltou a se deteriorar. Segundo alguns relatos, Donald Trump estaria disposto a manter um bloqueio prolongado do Estreito de Ormuz, o que reduz significativamente as perspectivas de negociações e de um acordo de paz entre Irã e EUA. Nesse contexto, os vendedores voltam a ganhar confiança.

Diversos indicadores econômicos foram divulgados na quarta-feira, mas nenhum teve impacto perceptível sobre o movimento do par. Isso nos leva ao principal evento do dia, que também teve efeito limitado no mercado cambial. O Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC), como esperado, manteve as taxas de juros inalteradas, e o comentário mais relevante de Jerome Powell foi sua intenção de permanecer no comitê de política monetária por tempo indeterminado. Em outras palavras, Powell deixará a presidência para Kevin Warsh em 15 de maio, mas continuará sendo uma figura influente dentro do Federal Reserve. Como Powell não deixará o FOMC, Donald Trump não poderá indicar um substituto que aumente o número de membros mais dovish no comitê.

Os vendedores seguem ampliando sua vantagem, uma vez que a política do Fed pode permanecer mais hawkish nos próximos anos, o cenário geopolítico voltou a se deteriorar, as perspectivas de paz e de reabertura do Estreito de Ormuz permanecem limitadas, e os preços do petróleo atingiram o nível mais alto em quatro anos. Nas próximas horas, serão divulgados os resultados da reunião do Banco Central Europeu, mas é pouco provável que despertem grande interesse por parte dos traders.

No gráfico de 4 horas, o par inverteu a tendência a favor do dólar americano e consolidou-se abaixo do nível de Fibonacci de 61,8%, em 1,1706. Assim, o movimento de baixa pode continuar em direção ao próximo nível de retração, de 76,4% – 1,1617. Os vendedores retomaram a iniciativa, o que é claramente visível no gráfico horário. Atualmente, nenhum indicador apresenta divergências.

Relatório de Compromisso dos Traders (COT):

Durante a última semana de relatório, traders profissionais abriram 2.768 posições de compras e fecharam 12.538 posições de vendas. Ao longo de sete semanas, a vantagem geral dos compradores desapareceu, mas as duas últimas semanas indicam que eles retomaram o movimento de alta. O número total de posições de compras mantidas por especuladores agora é de 217.000, contra 176.000 posições devendas. A diferença volta a se ampliar a favor do euro.

De forma geral, no longo prazo, grandes participantes do mercado continuam demonstrando forte interesse no euro. No entanto, os acontecimentos globais — que não têm sido poucos nos últimos anos — seguem influenciando o sentimento dos investidores. Em particular, a atenção do mercado permanece voltada para o Oriente Médio, onde a guerra foi apenas pausada, não encerrada. Assim, no curto prazo, as taxas de câmbio entre euro e dólar dependerão menos da política monetária do Fed ou do BCE e dos dados econômicos, e mais dos desdobramentos envolvendo o Irã.

Calendário econômico para os EUA e a zona do euro:

No dia 30 de abril, o calendário econômico inclui doze eventos importantes. O impacto das notícias sobre o sentimento do mercado pode se estender ao longo do dia.

Previsão e dicas de negociação para o EUR/USD:

Foi possível abrir posições de venda após uma recuperação a partir do nível de 1,1745 no gráfico horário, com alvo em 1,1666. Essas posições podem ser mantidas hoje com um alvo de 1,1568, caso o par feche abaixo de 1,1666. Recomenda-se abrir posições de compra em caso de recuperação a partir de 1,1666, com alvo em 1,1745.

Os níveis de Fibonacci são traçados de 1,2082–1,1410 no gráfico horário e de 1,1474–1,2082 no gráfico de 4 horas.