В среду валютная пара AUD/USD продолжила восходящее движение, прибавив 0,42% и торгуясь вблизи 100-дневной SMA. Это уже четвертая подряд сессия роста: австралийская валюта обновила трехнедельный максимум после недавнего отскока от минимума чуть ниже круглого уровня 0,6900 — впервые с начала июля.
Основным драйвером австралийского доллара остаются «ястребиные» сигналы со стороны представителей Резервного банка Австралии (РБА), усиливающие ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. В понедельник помощник главы РБА Кристофер Кент заявил, что ряд индикаторов свидетельствует о повышении нейтральных процентных ставок как в Австралии, так и в глобальном масштабе. Его слова подтолкнули рынок к мысли, что ограничительная политика может сохраниться дольше, чем предполагалось ранее.
В среду заместитель управляющего РБА Эндрю Хаузер дополнительно предупредил, что базовая инфляция, рассчитываемая методом «усеченного среднего», в третьем квартале способна превысить прогнозные значения. Это усиливает вероятность повышения процентной ставки на ближайшем заседании РБА, назначенном на 3 ноября.
Дополнительную поддержку австралийскому доллару обеспечивает благоприятная макроэкономическая статистика из Китая — ключевого торгового партнера Австралии. Рост ВВП КНР за третий квартал оказался сильнее консенсус-прогнозов, что снизило риски замедления второй экономики мира и улучшило перспективы для спроса на австралийский экспорт.
Со стороны США доллар также получает определенную поддержку, однако ее оказывается недостаточно, чтобы остановить укрепление AUD/USD. Ожидания возобновления переговоров между Вашингтоном и Тегераном снижают привлекательность защитных активов, хотя сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке удерживает инвесторов в режиме осторожности. Теперь участникам рынка стоит обратить внимание на предварительные значения глобальных индексов деловой активности (PMI), которые выйдут в пятницу, а затем на заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) на следующей неделе.
Аналитики MUFG указывают, что на австралийском долговом рынке за минувшую ночь заметно выросла вероятность еще одного повышения ставки РБА до конца года. Толчком послужили жесткие комментарии Эндрю Хаузера, который оценил инфляционный прогноз как «существенно хуже» по сравнению с августовскими оценками регулятора.
Хаузер отметил: «Мы видим рост цен, связанных с искусственным интеллектом и технологиями, что находит отражение в индексе потребительских цен. Кроме того, в Австралии наблюдается строительный бум в сегменте дата-центров — еще один источник инфляционного давления наряду с ограниченностью внутренних производственных мощностей». Он также выразил обеспокоенность тем, что инфляция остается повышенной слишком долго, а в обществе появляются сомнения в способности центробанка вернуть ее к целевому ориентиру в обозримом будущем.
По оценке MUFG, эти заявления заставили трейдеров заложить в ценообразование 50%-ую вероятность очередного повышения ставки РБА в следующем месяце.
А с технической точки зрения, на дневном графике пара AUD/USD добралась до 100-периодной простой скользящей средней (SMA), оперившись на слияние трёх значимых скользящих средних. Преодолев сопротивления 100-,200-дневных SMA, быки постепенно начнут контролировать рынок. Но пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество.