Индекс доллара находится на переломном этапе, где медвежий импульс от геополитической разрядки и слабых данных сталкивается с ястребиными ожиданиями в отношении ФРС. Ключевой уровень 99.70–99.60 станет главным водоразделом для дальнейшей динамики, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар (USDX): формирование медвежьего тренда на фоне геополитической разрядки».

На момент публикации данного обзора, USDX консолидируется в районе 99.70 после неудачной попытки закрепиться выше психологического уровня 100.00.

С технической точки зрения, индекс доллара подтвердил краткосрочный медвежий разворот после пробоя линии восходящего тренда на уровне 100.80 (ЕМА200 на недельном графике).

Индекс доллара торгуется ниже отметки 100.00, а на текущий момент индекс тестирует сильную поддержку в районе 99.70-99.60 (144- и 200-дневные ЕМА). Техническая картина указывает на нисходящий импульс, а индекс относительной силы (RSI) колеблется на дневном графике в районе 36–38, демонстрируя усиление медвежьего давления.

Однако достижение зоны перепроданности может спровоцировать коррекцию.

Ближайшее сопротивление расположено на 99.90–100.00 (психологический уровень). Далее идут 100.35 (ЕМА50 на дневном графике)–100.43 (ЕМА200 на 1-часовом графике).

Пробой отметки 100.00 может стать первым сигналом для начала восходящей коррекции, а пробой уровне сопротивления 100.43 (ЕМА200 на 1-часовом графике) – подтверждающим.

Ближайшие цели коррекции – уровни 100.60 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и 100.80 (ЕМА200 на недельном графике). Их пробой и дальнейший рост вернут USDX в зону долгосрочного бычьего рынка и приоритет длинных позиций.

Условия реализации:

• Отскок от поддержки 99.60 и возврат выше психологического уровня 100.00.
• Срыв переговоров между США и Ираном, эскалация геополитической напряженности.
• Сильные данные по рынку труда, подтверждающие ястребиные ожидания в отношении ФРС.
• Технический пробой выше 100.43 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 50, разворот OsMA в положительную зону) откроет путь к 101.00.

Целевая зона: 100.80, затем 101.00.

Пока же в преимуществе находятся короткие позиции.

Пробой зоны поддержки 99.70–99.60 (144- и 200-дневная EMA) может спровоцировать дальнейшее снижение с ближайшими целями на уровнях 99.20–99.30 (минимумы конца мая), 98.75 (минимум 29 мая). Более отдалённые цели лежат на ключевых стратегических уровнях поддержки 97.70, 97.00 (ЕМА144, ЕМА200 на месячном графике), отделяющих глобальный бычий рынок цены от медвежьего.

Условия реализации:

• Устойчивый пробой поддержки 99.60 с закреплением.
• Прогресс в переговорах США и Ирана, открытие Ормузского пролива.
• Слабые данные по рынку труда США (ADP и NFP), усиливающие ожидания смягчения политики ФРС.
• Технический пробой ниже 200-недельной EMA с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 35, устойчивая отрицательная динамика OsMA) откроет путь к 98.75 и 97.70.

Целевая зона: 99.20, затем 98.75 и 97.70.

Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 99.40–100.20 с сохранением медвежьего уклона до получения четких сигналов по геополитической ситуации и данным по рынку труда США.

Логика:

• Рынок продолжает переоценивать геополитическую премию, но риски эскалации сохраняются.
• Техническая картина указывает на медвежий импульс, но достижение зоны перепроданности может ограничить дальнейшее падение.
• Сохраняющиеся ожидания повышения ставки ФРС (примерно 65%) и ястребиная риторика чиновников продолжают поддерживать доллар.

Рекомендация: осторожная, с приоритетом коротких позиций при пробое 99.40. Длинные позиции рассматривать только при устойчивом возврате выше 100.00. Строго соблюдать стоп-лоссы из-за высокой волатильности, связанной с геополитическими событиями и публикацией ключевых макроданных.

Торговые сценарии

• Медвежий сценарий: Sell Stop 99.65, 99.55. Stop-Loss 100.10. Цели 99.00, 98.00, 97.70, 97.00, 96.20, 96.00, 95.00
• Бычий сценарий: Buy Stop 100.10. Stop-Loss 99.65, 99.55. Цели 100.35, 100.43, 100.60, 100.80, 101.00, 101.75, 102.00, 102.80, 103.00, 103.20, 104.00, 105.00, 107.00

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе