Биткоин и эфир продолжают корректироваться после очередного обвала. За последние полтора месяца эфир и биткоин сумели немного восстановиться, но ни одного признака завершения нисходящего тренда, который начался в прошлом году, по-прежнему нет. Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента и главным образом выражается в низком спотовом спросе, перетоке капитала в сектор искусственного интеллекта, а также приверженностью ФРС добиться инфляции в 2%, что предполагает, как минимум, сохранение жесткой монетарной политики. Таким образом, оснований для длительного роста биткоина и эфира мы по-прежнему не наблюдаем.

Тем временем, компания Майкла Сэйлора Strategy объявила о создании консорциума безопасности Сети биткоина и привлекла партнеров к финансированию проекта. В течение трех лет планируется вложить порядка 15 млн $ в безопасность сети. Решение Strategy обусловлено возросшими опасениями по поводу безопасности «цифрового золота» для владельцев на фоне растущих вычислительных мощностей и квантовых технологий. Эксперты заявляют, что квантовые компьютеры уже через несколько лет смогут взломать Сеть, что повлечет за собой кражи биткоина хакерами и другими преступными элементами. Так как Strategy является крупнейшим публичным держателем биткоина, именно она заинтересована в усилении безопасности первой криптовалюты.

Проект предполагает финансирование разработчиков и информирование безопасности блокчейна. «Мы заинтересованы в том, чтобы биткоин оставался безопасным на протяжении долгих лет, так как является долгосрочными держателями», – сообщил генеральный директор компании Фонг Ле. Однако есть и еще одна причина создания консорциума. Биткоин в последний год пользуется низким спросом, поэтому повышение его безопасности может быть шагом для привлечения дополнительных инвестиций. Биткоин не растет, и Strategy огорчена этим явлением. Инвесторы действительно могут опасаться новых технологий, которые позволят взламывать их кошельки, поэтому безопасность срочно нужно повысить, чтобы инвесторы перестали бояться. Как видим, Strategy делает все, чтобы убедить рынок в целесообразности инвестирования в «цифровое золото». От этого зависит ее собственное будущее и благосостояние.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершится. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин продолжает второй виток коррекции, но сделки на продажу все равно остаются более привлекательными. Краткосрочные длинные позиции вполне допустимы, однако следует понимать, что тренд остается нисходящим, поэтому «медвежьи» паттерны остаются более перспективными.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Ключевым паттерном на продажу остается «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Мы не считаем, что текущий нисходящий тренд завершен, так как признаков его завершения нет ни по биткоину, ни по эфиру. В данное время продолжается новый виток коррекции, но последним был сформирован «медвежий» FVG, и на этот паттерн цена может получить реакцию уже в ближайшие часы. Аналогичный паттерн был сформирован по биткоину, поэтому обе основные криптовалюты могут сформировать сигналы на продажу.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.