يوم الخميس، عاكس زوج EUR/USD اتجاهه لصالح العملة الأوروبية واستقر فوق مستوى تصحيح 61.8% عند 1.1473. وبذلك، قد تستمر الحركة الصعودية نحو مستوى فيبوناتشي التالي البالغ 50.0% عند 1.1519. أما الاستقرار دون مستوى 1.1473 فسيدعم العملة الأميركية واستئناف الهبوط باتجاه مستوى تصحيح 76.4% عند 1.1416.

تحولت الصورة الموجية على الرسم البياني بالساعة إلى سلبية. فالموجة الصاعدة الأخيرة التي اكتملت فشلت في اختراق القمة السابقة، في حين أن الموجة الهابطة الأخيرة كسرت القاع السابق. ولا تزال الأوضاع الجيوسياسية سلبية بشكل مستمر، مع وجود كل الاحتمالات لتدهورها أكثر في المستقبل القريب. ويتوقع السوق عدة مراحل من تشديد السياسة النقدية من جانب FOMC بحلول نهاية العام. هذان العاملان أعادا المتداولين ذوي النزعة البيعية إلى السوق.

سمح الوضع الأساسي يوم الخميس للبائعين بالتقاط أنفاسهم لفترة قصيرة. وفي صباح الجمعة، صدر مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا، الذي أظهر ارتفاعاً إلى 4.6% مقارنة بالتوقعات البالغة 4.1%. وبهذا، قد يتسارع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا في المستقبل القريب. ووفقاً لتقرير الأمس، ارتفع التضخم في الاتحاد الأوروبي إلى 3.2% واستمر عموماً في الارتفاع طوال العام الحالي. وعليه، بحلول نهاية سبتمبر قد ترتفع جميع مؤشرات التضخم أكثر، مما قد يجبر ECB على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام. وفي الوقت نفسه، لمح رئيس الولايات المتحدة Donald Trump إلى احتمال استئناف الصراع المسلح مع إيران في المستقبل القريب جداً. وبحسب Trump، فإنه يواجه قراراً صعباً، وأن استئناف الأعمال القتالية الفعلية سيناريو وارد. وبناءً على ذلك، قد تحدث موجة تصعيد جديدة في الشرق الأوسط، وقد ترتفع أسعار النفط، التي عادت لتوها إلى مستوى 100 دولار للبرميل، سريعاً إلى 120 دولاراً أو حتى أعلى. وفي هذه الحالة سيتبع التضخم ارتفاع أسعار النفط.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، تحرك الزوج في نطاق جانبي أسفل مستوى تصحيح 38.2% عند 1.1526، واستمر في التراجع باتجاه مستوى Fibonacci التالي، 23.6%، عند 1.1449. سيتيح الارتداد من مستوى 1.1449 فرصة لانعكاس الحركة لصالح العملة الأوروبية وبعض النمو في اتجاه 1.1526. أما التماسك أسفل مستوى 1.1449 فسيزيد من احتمال استمرار التراجع باتجاه مستوى التصحيح 0.0% التالي عند 1.1325. لا تُلاحظ أي تباعدات ناشئة على أي من المؤشرات اليوم.

تقرير Commitments of Traders (COT):

خلال أسبوع التقرير الأخير، أغلق المتداولون المحترفون 4,968 مركز شراء وفتحوا 12,723 مركز بيع. وعلى مدى سبعة أسابيع في فبراير ومارس، تلاشت الأفضلية الكاسحة للمشترين بسبب الحرب في إيران، في حين أن الوضع خلال الأسابيع الأربع والعشرين الماضية أصبح أكثر توازنًا وسط آمال السوق في انتهاء الصراع. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون حاليًا 198,000 مركز، بينما يبلغ عدد مراكز البيع 241,000 مركز. لا يزال البائعون في الصدارة، لكن ميزتهم في تضاؤل.

بشكل عام، وعلى المدى الطويل، يواصل كبار المشاركين في السوق إبداء اهتمام قوي باليورو. من الواضح أن الأحداث المتنوعة حول العالم — والتي كانت وفيرة في السنوات الأخيرة — تؤثر في معنويات المستثمرين. وعلى وجه الخصوص، يراقب السوق عن كثب الوضع في الشرق الأوسط، حيث يبدو أن الحرب تنتهي ثم تشتعل من جديد. ومع ذلك، لم تعد الجغرافيا السياسية هي العامل الوحيد المحدِّد لمصير الدولار.

المفكرة الإخبارية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي:

• الاتحاد الأوروبي – خطاب لرئيسة البنك المركزي الأوروبي Christine Lagarde (10:30 بالتوقيت العالمي المنسق).
• الولايات المتحدة – التغير في حجم الإنتاج الصناعي (13:15 بالتوقيت العالمي المنسق).

تحتوي المفكرة الاقتصادية ليوم 18 سبتمبر على بندين اثنين، لا يجذب أيٌّ منهما اهتمامًا يُذكر. قد يكون تأثير الخلفية الاقتصادية في معنويات السوق يوم الجمعة ضعيفًا للغاية أو معدومًا.

توقعات وتوصيات التداول لزوج EUR/USD:

ظهرت فرص الشراء بعد إغلاق السعر فوق مستوى 1.1473 على الرسم البياني لكل ساعة، مع استهداف 1.1519 و1.1564. يمكن الإبقاء على هذه الصفقات مفتوحة اليوم. وتصبح مراكز البيع الجديدة ممكنة في حال تثبيت السعر دون مستوى 1.1473، مع هدف عند 1.1416.

تم رسم شبكات مستويات فيبوناتشي من 1.1325–1.1712 على الرسم البياني لكل ساعة، ومن 1.1849–1.1325 على الرسم البياني لأربع ساعات.