مراجعة التداول ونصائح للتداول على الين الياباني

حدث اختبار السعر عند مستوى 154.660 في الوقت الذي بدأ فيه مؤشر MACD بالتحرك صعوداً من خط الصفر، مما أكد نقطة دخول جيدة لشراء الدولار. ونتيجة لذلك، ارتفع الزوج باتجاه 155.02.

أظهرت بيانات اليوم أن مؤشر نشاط قطاع الخدمات في اليابان ارتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري (معدّل موسمياً) إلى 107.1 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الخام على أساس سنوي بنسبة 2.3%. وجاءت أكبر المساهمات في هذا الارتفاع من خدمات الترفيه والتسلية (+3.4%)، وتجارة التجزئة (+2.1%)، وخدمات النقل والبريد (+1.8%).

لكن الأهم بكثير بالنسبة للين هو جانب آخر: يبدو أن تدخلات العملة قد توقفت، وعاد الدولار للصعود أمام الين لأول مرة منذ أسابيع. التدخل المشترك بين الولايات المتحدة واليابان، الذي كان قد دفع الزوج سابقاً للانخفاض من مستويات فوق 160 إلى حوالي 153.40، لم يعد يقدّم دعماً للعملة، وبدون هذا الحاجز الدفاعي، بات لدى USD/JPY مجالٌ جديد للتحرك صعوداً. برأيي، فإن غياب الإشارات الجديدة على استعداد السلطات للتدخل يطلق يد مشتري الدولار، لا سيما في ظل أن عوائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات — رغم أنها بلغت 3% لأول مرة منذ 30 عاماً — لم تواجه حتى الآن بخطاب حازم بالقدر الكافي من جانب بنك اليابان.

يتواصل صعود USD/JPY قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وأتوقع أن يكون قرار البنك المركزي الأمريكي هو المحرك الأساسي للزوج في الأيام المقبلة. إذا أكد الاحتياطي الفيدرالي ميله نحو التشديد، فسيتسع فارق العائد بين الدولار والين أكثر، الأمر الذي سيحيي اهتمام صفقات الكاري تريد ويمنح الدولار دفعة إضافية. يجتمع بنك اليابان في 18 سبتمبر، وحتى ذلك الحين أعتقد أن زمام المبادرة سيبقى في يد مشتري الدولار، إذ إن الين لا يملك الكثير ليتشبث به في غياب تدخلات جديدة ومع استمرار طوكيو في توخي الحذر.

بالنسبة لاستراتيجية التداول داخل اليوم، سأعتمد بشكل رئيسي على السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: أخطط لشراء زوج USD/JPY اليوم إذا وصل السعر إلى منطقة الدخول حول 154.94 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مستهدفًا صعودًا إلى مستوى 155.37 (الخط الأخضر الأكثر سماكة). عند اقتراب السعر من 155.37، أنوي إغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس (مع توقع ارتداد بمقدار 30–35 نقطة من ذلك المستوى). من الأفضل العودة لشراء الزوج عند التصحيحات والتراجعات القوية في USD/JPY. مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى خط الصفر وفي بداية مرحلة الصعود.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 154.68 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا سيحد من الضغط الهبوطي على الزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن عندها توقع حركة باتجاه المستويات المقابلة 154.94 و155.37.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع زوج USD/JPY اليوم فقط بعد كسر مستوى 154.68 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما سيؤدي إلى هبوط سريع للزوج. الهدف الرئيسي للبائعين هو مستوى 154.29، حيث أخطط لإغلاق صفقات البيع وفتح صفقات شراء مباشرة في الاتجاه المعاكس (مع توقع ارتداد بمقدار 20–25 نقطة من ذلك المستوى). يمكن أن يعود البائعون في أي لحظة؛ فكل ما يلزم هو تلميح من البنوك المركزية. مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر وفي بداية مرحلة الهبوط.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 154.94 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا سيحد من الإمكانات الصعودية للزوج ويحفّز انعكاسًا هبوطيًا. من المتوقع عندها هبوط إلى المستويات المقابلة 154.68 و154.29.

ما الذي يجب الانتباه له على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقريبي الذي يمكنك عنده تعيين أمر Take Profit أو إغلاق الصفقة يدويًا لجني الأرباح، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقريبي الذي يمكنك عنده تعيين أمر Take Profit أو إغلاق الصفقة يدويًا لجني الأرباح، إذ إن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبّع الشرائي والتشبّع البيعي بعين الاعتبار.

مهم: على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يكونوا حذرين للغاية عند اتخاذ قرارات الدخول. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتجنّب الوقوع في تقلبات حادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فيجب دائمًا تعيين أوامر إيقاف الخسارة لتقليل الخسائر. من دون أوامر الإيقاف، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة، خاصة إذا لم تعتمد أساليب إدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكّر أيضًا أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مماثلة لما هو مبيّن أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عشوائية اعتمادًا على ظروف السوق الحالية هو استراتيجية خاسرة بطبيعتها للمتداولين اليوميين (Intraday).