تحليل التداول ليوم الثلاثاء:

الرسم البياني لكل ساعة لزوج EUR/USD

لم يُظهر زوج اليورو/الدولار الأمريكي أي حركة تُذكر خلال تداولات يوم الثلاثاء. لم يحدث أي حدث مهم خلال اليوم، ولم تصدر حتى أي تحديثات جديدة بشأن الصراع في الشرق الأوسط. يواصل Donald Trump الإصرار على أن مضيق هرمز مفتوح للملاحة، في حين ترى إيران الأمر بشكل مختلف وتطالب الولايات المتحدة بالوفاء بعدة شروط لرفع الحصار. الولايات المتحدة لا تقبل الشروط المطروحة، وتطرح بدلًا من ذلك مطالب مضادة لا ترغب إيران في تلبيتها. عمليًا، لا يزال مضيق هرمز مغلقًا مع حركة محدودة جدًا للسفن. أسعار النفط تعاود الارتفاع، ما يفتح الباب أمام افتراض تقليدي — بحلول نهاية أغسطس قد ترتفع معدلات التضخم مرة أخرى في كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة. ومع ذلك، بينما قد يتمكن البنك المركزي الأوروبي من تنفيذ جولة ثانية من التشديد النقدي في سبتمبر، فمن غير المرجح أن يُقدم Federal Reserve على خطوة مماثلة، لأن سوق العمل الأمريكي يتقلّص مرة أخرى، كما أظهر تقرير Nonfarm Payrolls الأخير.

الرسم البياني لإطار 5 دقائق لزوج اليورو/الدولار الأمريكي

على إطار الخمس دقائق يوم الثلاثاء، تشكّل رسميًا إشارة شراء واحدة فقط، رغم الحركة العرضية تمامًا طوال اليوم. ومع ذلك، يمكن القول إنه خلال الجلسة الأوروبية ارتد السعر مع انحراف طفيف للغاية عن منطقة 1.1527–1.1531. قد نشهد حركة صعودية اليوم، لكن كل شيء اليوم سيعتمد على تقرير التضخم الأمريكي...

كيفية التداول يوم الأربعاء:

على الإطار الزمني للساعة، خرج السعر من القناة العرضية التي ظل يتحرك داخلها لمدة شهر، وبدأ الآن في تشكيل اتجاه صاعد جديد. وبالنظر إلى جميع الأحداث في الأشهر الأخيرة، نرى أن اليورو يجب أن يواصل الارتفاع بثبات. في الآونة الأخيرة، تجاهل السوق باستمرار العديد من العوامل التي لا تصب في مصلحة اليورو، لذلك ما زلنا نتوقع حركة صعودية لليورو، إذ نعتبره مقوّمًا بأقل من قيمته.

يوم الأربعاء، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع بهدف 1.1461–1.1474 إذا تمكّن السعر من التثبيت أسفل منطقة 1.1527–1.1531. ويمكن دعم الصفقات الشرائية بعد ارتداد الأمس من منطقة 1.1527–1.1531 مع استهداف مستوى 1.1584–1.1594.

على إطار الخمس دقائق، يجب أخذ المستويات 1.1267–1.1275، 1.1366–1.1377، 1.1461–1.1474، 1.1527–1.1531، 1.1584–1.1594، 1.1655–1.1666، 1.1745–1.1754 في الاعتبار. لا توجد أحداث مهمة مجدولة في الاتحاد الأوروبي ليوم الأربعاء، بينما في الولايات المتحدة سيصدر اليوم "تقرير الأسبوع" — تقرير التضخم لشهر يوليو. من المرجح أن يتباطأ التضخم قليلًا، لكن هذا لا يعني أنه لن يعود للارتفاع في شهر أغسطس.

القواعد الرئيسية لنظام التداول:

1. تُحدَّد قوة الإشارة بالوقت الذي تستغرقه في التكوّن (ارتداد أو اختراق مستوى). كلما تطلب تكوين الإشارة وقتًا أقل، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر قرب مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة الحركة العرضية (Flat)، يمكن لأي زوج أن يولّد عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو قد لا يقدّم أي إشارات على الإطلاق، وقد لا يكون للمستويات الفنية أي أهمية تُذكر.
4. عند التداول اعتمادًا على إشارات MACD على الإطار الزمني للساعة، يُنصح بالقيام بذلك فقط عندما تكون التقلبات مرتفعة، وكان هناك خط اتجاه أو قناة يدعمان الاتجاه.
5. إذا كانت هناك مستويان قريبان جدًا من بعضهما (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب التعامل معهما باعتبارهما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.

ما الذي تُظهره الرسوم البيانية:

مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة هي الأهداف عند فتح أوامر الشراء أو البيع، أو مصادر لتوليد الإشارات.

الخطوط الحمراء تبيّن القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعكس الاتجاه الحالي وتوضّح الاتجاه المفضّل للتداول في الوقت الراهن.

مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.

الخطب والتقارير المهمة (المذكورة في المفكرة الاقتصادية) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، عند صدورها، يجب التعامل مع التداول بحذر شديد، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.

يجب على المبتدئين في تداول الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. فصياغة استراتيجية واضحة وإدارة سليمة لرأس المال أمران ضروريان لتحقيق النجاح على المدى الطويل في التداول.