شهدت مؤشرات الأسهم أمس تراجعات حادة. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.66%، وتراجع مؤشر Nasdaq 100 بنسبة 0.62%. وخسر مؤشر Dow Jones Industrial Average نسبة 1.19%.

اليوم، ارتفع مؤشر KOSPI بما يصل إلى 17% خلال جلسة التداول، مرتدًا بعد موجة بيع استمرت ثلاثة أيام، فيما اكتسبت موجة الصعود العالمية في أسهم التكنولوجيا زخمًا مع عودة المستثمرين إلى تداولات الذكاء الاصطناعي بعد التراجعات الحادة هذا الأسبوع. قفزت أسهم SK Hynix وSamsung Electronics بأكثر من 23% لكل منهما، وأضافت Taiwan Semiconductor Manufacturing نحو 10%، وكانت شركات تصنيع الرقائق المحرك الأكبر لمكاسب مؤشر MSCI Asia Pacific. وارتفع مؤشر أشباه الموصلات الآسيوي بنسبة 12%، متجهاً نحو تسجيل أكبر مكسب يومي على الإطلاق.

جاء هذا الزخم الآسيوي في أعقاب أكبر موجة صعود في أسهم الرقائق الأمريكية منذ أكثر من عام. وأشارت عقود Nasdaq 100 الآجلة إلى مزيد من الصعود بعد أن كسر مؤشر التكنولوجيا سلسلة خسائر استمرت ستة أيام، وقفز بأكثر من 3% يوم الخميس. وارتفعت العقود الآجلة للمؤشر بنحو 1.1% اليوم. كما أظهرت عقود S&P 500 الآجلة قوة ملحوظة.

أضفت نتائج الأرباح نبرة متباينة على السوق. قفز سهم Amazon بنسبة 9.5% في تعاملات ما بعد الإغلاق على خلفية نتائج قوية، في حين هبط سهم Apple بأكثر من 6% بعد أن أدت القيود على جانب المعروض إلى تدهور التوقعات لمبيعاتها.

منح تعافي أسهم الرقائق المستثمرين فترة لالتقاط الأنفاس بعد موجة البيع هذا الأسبوع، التي غذّتها مخاوف من أن الإنفاق الرأسمالي الضخم على الذكاء الاصطناعي قد لا يحقق عوائد متناسبة. ومع صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي برئاسة الرئيس الجديد Kevin Warsh، يتحول تركيز المستثمرين إلى ما إذا كان التعافي سيستمر بعد مجموعة متباينة من نتائج الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة.

شهدت أسواق العملات والدخل الثابت تحركات لافتة أيضًا. تراجع الين، متخليًا عن جزء من المكاسب المدفوعة بالتدخل الرسمي بعد أن أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير. وتنازلت العملة عن جزء من أكبر مكاسبها اليومية منذ عام 2024 والتي سجّلتها يوم الخميس عقب جولة أخرى من التدخل الياباني في سوق الصرف الأجنبي. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، لينهي سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام. وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا بمقدار نقطتين أساس يوم الجمعة إلى 5.19%، متراجعًا عن أعلى مستوياته في عدة سنوات التي سجّلها في وقت سابق من الأسبوع وسط مخاوف تضخمية مرتبطة بسياسة الاحتياطي الفيدرالي.

بالنسبة للسلع، تم تداول الذهب بالقرب من 4,100 دولار للأونصة، بينما تراجع النفط بنسبة 2% إلى حوالي 87.30 دولار للبرميل.

من الناحية الفنية، يشير الرسم البياني اليومي لمؤشر S&P 500 إلى أن المهمة الفورية للمشترين هي اختراق مستوى المقاومة عند 7,495 دولار. تحقيق ذلك سيؤكد الزخم الصعودي ويفتح الطريق نحو 7,518 دولار. أما السيطرة على مستوى 7,544 دولار فستعزز موقف المشترين بشكل أكبر. وعلى الجانب الهابط، يحتاج المشترون إلى الدفاع عن مستوى 7,474 دولار. كسر هذا المستوى قد يدفع المؤشر على الأرجح للعودة إلى 7,451 دولار ويفتح الطريق نحو 7,427 دولار.