تحليل التداول ونصائح لتداول اليورو

جاء اختبار مستوى 1.1590 في وقت كان فيه مؤشر MACD قد تحرك بالفعل بشكل ملحوظ أعلى خط الصفر، مما قيّد من القدرة الصعودية للزوج. لهذا السبب لم أقم بشراء اليورو.

بيانات اليوم الاقتصادية من ألمانيا وإيطاليا عززت شهية المتداولين بقوة، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على اليورو. وجاءت المفاجأة الرئيسية من مؤشرات ZEW. ففي ألمانيا، ارتفع المؤشر بدلاً من الانخفاض كما كان متوقعاً. كما تجاوزت التوقعات في منطقة اليورو أيضاً تقديرات الاقتصاديين. ورغم أن هذه القفزة المفاجئة في مستوى التفاؤل تُعد إشارة مشجعة، فإنها تتعارض مع الأداء الضعيف لقطاعي التصنيع في كلا البلدين. على سبيل المثال، بالكاد بقي مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في ألمانيا فوق مستوى 50 نقطة، في حين واصل مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في إيطاليا هبوطه، مشيراً إلى تباطؤ في النشاط. ويُبرز هذا التباين بين التوقعات المستقبلية والظروف الراهنة حالة عدم اليقين التي ما زالت تهيمن على البيئة الاقتصادية الأوروبية.

في النصف الثاني من اليوم، ستصدر بيانات أميركية مهمة من شأنها أن تؤثر بشكل ملحوظ في معنويات المتداولين. سيُوجَّه قدر كبير من الاهتمام إلى تصاريح البناء وبدايات الإسكان في الولايات المتحدة. تُعد هذه المؤشرات من أهم مقاييس نشاط قطاع البناء، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالصحة العامة للاقتصاد. فقد يشير تراجع التصاريح وبدايات الإسكان إلى تباطؤ في بناء المساكن، بما ينطوي عليه ذلك من مخاطر على القطاعات المرتبطة به. وعلى العكس من ذلك، ستُفسَّر الأرقام الإيجابية على أنها إشارة إلى استمرار نمو الاقتصاد وتحسّن الظروف الاقتصادية، الأمر الذي قد يدعم الدولار الأميركي في مواجهة اليورو.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول خلال اليوم، فسأعتمد بالدرجة الأولى على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: اليوم يمكن النظر في شراء اليورو عندما يصل السعر إلى مستوى 1.1621 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 1.1663. عند 1.1663 أعتزم إغلاق مراكز الشراء وفتح مراكز بيع في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة تصحيحية قدرها 30–35 نقطة من نقطة الدخول. يمكن توقع استمرار ارتفاع اليورو فقط إذا جاءت البيانات الأمريكية ضعيفة.

مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD يقع فوق خط الصفر وأنه بدأ للتو في التحرك صعودًا منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1597 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. من شأن ذلك أن يحد من الاتجاه الهابط للزوج ويدفعه إلى الارتداد صعودًا. في هذه الحالة يمكن توقع صعود باتجاه المستويين المقابلين 1.1621 و1.1663.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو بعد وصول السعر إلى مستوى 1.1597 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1560، حيث أنوي إغلاق مراكز البيع وفتح مراكز شراء فورًا في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا ارتدادًا بمقدار 20–25 نقطة.

من المرجح أن يعود الضغط على الزوج إذا جاءت البيانات الأمريكية قوية.

مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD يقع أسفل خط الصفر وأنه بدأ للتو في التحرك هبوطًا منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1621 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. من شأن ذلك أن يحد من الاتجاه الصاعد للزوج ويدفعه إلى الانعكاس هبوطًا. في هذه الحالة يمكن توقع هبوط باتجاه المستويين المقابلين 1.1597 و1.1560.

ملاحظات على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – مستوى Take Profit المُقدَّر أو المنطقة التي يمكن فيها جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجَّح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – مستوى Take Profit المُقدَّر أو المنطقة التي يمكن فيها جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجَّح؛
• مؤشر MACD – عند الدخول إلى السوق، من المهم استخدام مناطق فرط الشراء وفرط البيع كمرجع.

مهم: ينبغي على متداولي Forex المبتدئين توخّي أقصى درجات الحذر عند اتخاذ قرارات دخول السوق. من الأفضل تجنُّب التداول قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتفادي التحركات الحادة في الأسعار. إذا اخترت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة. من دون أوامر إيقاف الخسارة يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تستخدم إدارة رأس مال صحيحة وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكّر أن التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة، مثل الخطة الموضَّحة أعلاه. اتّخاذ قرارات تداول عفوية اعتمادًا على ظروف السوق الآنية فقط هو في جوهره استراتيجية خاسرة لمتداولي اليوم الواحد (Intraday).