تحليل التداول ليوم الثلاثاء:

الرسم البياني لساعة واحدة لزوج GBP/USD

واصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) حركته الصاعدة يوم الثلاثاء، وهي تبدو في الوقت الحالي حركة تصحيحية بحتة ضمن مسار هابط استمر لمدة شهر ونصف تقريبًا للعملة البريطانية. وإذا تم اختراق خط الاتجاه الهابط، فسيتحول الاتجاه إلى صاعد.

على الرغم من العامل الجيوسياسي الكبير، نرى أن الدولار قد تفوق على التوقعات مرة أخرى. فحتى خلال الشهر والنصف الماضيين لم تكن هناك أسباب كافية تبرر صعود العملة الأمريكية بهذه الثقة. العامل الجيوسياسي في الشرق الأوسط لا يحدد وحده قوة الدولار، بل الأمر يرتبط أكثر بحاجة السوق للاحتفاظ بـ"عملة احتياطية". ورغم أن الدولار فقد تدريجيًا مكانته كـ"ملاذ آمن" خلال السنوات الأخيرة، لم تظهر حتى الآن عملة بديلة حقيقية. لذلك، عندما اندلعت الحرب في إيران، سارع السوق إلى شراء العملة الأمريكية. وكان ذلك ملحوظًا حتى قبل أسبوعين من العملية العسكرية التي قادها Trump، إذ كان من الواضح بالفعل أن الحرب لا مفر منها. ومع ذلك، لا يمكن للدولار حتى الآن أن يتباهى باقتصاد قوي. ونحن نعتبر هذا العامل أكثر أهمية على المدى الطويل مقارنة بالعوامل الجيوسياسية.

الرسم البياني لفاصل 5 دقائق لزوج GBP/USD

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تم توليد ثلاث إشارات تداول يوم الثلاثاء. ارتد السعر من منطقة 1.3319-1.3331 خلال الليل وكاد أن يختبر منطقة 1.3259-1.3267 خلال الجلسة الأوروبية. بعد ذلك بوقت قصير، تشكلت إشارتي شراء في صورة اختراق لمنطقة 1.3319-1.3331 وارتداد منها. لا تزال هذه الإشارات قائمة حتى الآن، رغم أن المتداولين المبتدئين ربما أغلقوا صفقاتهم الشرائية أمس مساءً محققين أرباحاً.

كيفية التداول يوم الأربعاء:

على الإطار الزمني للساعة، يواصل زوج GBP/USD تكوين ما يمكن تسميته بـ "الاتجاه الجيوسياسي". لا توجد أسباب جوهرية عالمية تدعم نمو الدولار على المدى المتوسط، ولذلك نتوقع استئناف الاتجاه الصاعد العالمي من 2025 إلى 2026، بما قد يدفع الزوج نحو مستوى 1.4000 على الأقل. ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة، تركّز اهتمام السوق بالكامل على الحرب في الشرق الأوسط، والتي تؤثر بشكل مباشر في قيمة العملة الأمريكية.

يستطيع المتداولون المبتدئون يوم الأربعاء فتح صفقات بيع إذا استقر السعر دون منطقة 1.3319-1.3331، مع استهداف منطقة 1.3259-1.3267. أما استقرار السعر أعلى منطقة 1.3319-1.3331 فيُتيح البقاء في الصفقات الشرائية مع استهداف 1.3403-1.3407.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، يمكن حالياً إجراء التداول عند المستويات 1.3096-1.3107، 1.3203-1.3212، 1.3259-1.3267، 1.3319-1.3331، 1.3403-1.3407، 1.3437-1.3446، 1.3484-1.3489، 1.3529-1.3543، 1.3643-1.3652، 1.3695، و1.3741-1.3751. يوم الأربعاء، لا يُنتظر صدور تقارير مهمة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لكن اجتماع Fed الثاني لهذا العام سيُختتم هذا المساء، يلي ذلك خطاب Jerome Powell.

المبادئ الأساسية لنظام التداول:

1. تُقاس قوة الإشارة بالوقت الذي تستغرقه الإشارة في التكوّن (ارتداد أو اختراق). فكلما قل الوقت المستغرق، زادت قوة الإشارة.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين بناءً على إشارات خاطئة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من هذا المستوى.
3. في حالة السوق العرضية (الجانبية)، يمكن لأي زوج أن يُشكّل العديد من الإشارات الكاذبة أو لا يُشكّل أي إشارة. وفي جميع الأحوال، عند أولى بوادر ظهور حركة عرضية، يُفضّل التوقف عن التداول.
4. يتم فتح الصفقات خلال الفترة ما بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدوياً.
5. على الإطار الزمني للساعة، يُفضّل التداول بناءً على إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه واضح مؤكّد بخط اتجاه أو قناة سعرية.
6. إذا كانت مستويان متقاربان للغاية (بفارق 5-20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
7. عند تحرك السعر بمقدار 20 نقطة في الاتجاه الصحيح، ينبغي نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.

ما الذي يجب مراقبته على الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة هي مستويات تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات شراء أو بيع، ويمكن وضع مستويات Take Profit بالقرب منها.

الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتشير إلى الاتجاه الذي يُفضّل التداول في اتجاهه في الوقت الراهن.

مؤشر MACD (14,22,3) – يشمل المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضاً كمصدر للإشارات.

الخطابات والتقارير المهمة (الواردة دائماً في المفكرة الاقتصادية) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنب الانعكاسات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.

على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون مربحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعالة لرأس المال هما المفتاحان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.