يوم الأربعاء، ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي من مستوى التصحيح 200.0% عند 1.2031، وانعكس لصالح الدولار الأمريكي، وانخفض بمقدار 120 نقطة. تلا ذلك إغلاق فوق مستوى فيبوناتشي 161.8% عند 1.1945، مما يسمح بتوقعات العودة إلى مستوى 1.2031. إن حدوث استقرار جديد تحت 1.1945 سيعمل مرة أخرى لصالح الدولار الأمريكي ويؤدي إلى انخفاض معتدل نحو مستوى التصحيح 127.2% عند 1.1867.

تظل الصورة الموجية على الرسم البياني الساعي بسيطة. لم تكسر الموجة الهابطة المكتملة مؤخرًا القاع للموجة السابقة، بينما كسرت الموجة الصاعدة الأخيرة القمة السابقة. وبالتالي، يظل الاتجاه "صعوديًا". يستمر المضاربون على الصعود في هجوم جديد ربما لم يكن ليحدث لولا دونالد ترامب. لقد أشعل ترامب الوضع العالمي إلى الحد الأقصى، وتواصل الأسواق التفاعل بالهروب من الدولار الأمريكي المحفوف بالمخاطر وسط آفاق اقتصادية غير مؤكدة.

مساء الأربعاء، أعلن الفيدرالي الأمريكي عن نتائج اجتماعه الأول لعام 2026. كما توقع معظم المتداولين، لم تتغير معايير السياسة النقدية، لذا تحول انتباه السوق فورًا إلى خطاب جيروم باول. صرح رئيس الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي يظهر معدلات نمو مستقرة وأن سوق العمل يتعافى تدريجيًا. تظل التضخم مرتفعًا، ويمكن أن تؤدي التعريفات الجديدة التي فرضها ترامب (وكذلك التعريفات الانتقامية ضد الولايات المتحدة) إلى زيادة في مؤشر أسعار المستهلك.

كما قال رئيس الفيدرالي إن البنك المركزي يجب أن يظل مستقلاً عن التأثير السياسي. وحث الرئيس القادم على الحفاظ على استقلالية الفيدرالي عن البيت الأبيض. في السابق، اتهم باول علنًا وزارة العدل بالضغط السياسي. أود أن أذكر أن التحقيق القانوني ضد باول لا يزال جاريًا، والمتعلق بشهادة زائفة مزعومة أمام الكونغرس بشأن إعادة بناء مباني الفيدرالي. وفقًا لترامب - الذي يحاول منذ أكثر من عام إقالة باول وبعض زملائه - أنفق باول الكثير من المال على التجديدات وفشل في الإبلاغ عن ذلك للكونغرس. يجب أيضًا أن نضيف أن فترة باول كرئيس للفيدرالي تنتهي في مايو. على الرغم من الضغط العدواني من ترامب، صوت فقط اثنان من أعضاء الفيدرالي لخفض سعر الفائدة الليلة الماضية.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ارتد الزوج من مستوى المقاومة 1.2041–1.2066 وانخفض إلى مستوى التصحيح 100.0% عند 1.1918. إن التماسك دون هذا المستوى سيدعم استمرار الانخفاض نحو مستوى التصحيح التالي عند 76.4% – 1.1813. الارتداد من 1.1918 سيسمح للمتداولين بتوقع العودة إلى مستوى 1.2041–1.2066. لا توجد أي تباينات ناشئة على أي من المؤشرات اليوم.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الماضي من التقارير، قام المتداولون المحترفون بإغلاق 8,357 مركز شراء وفتح 12,604 مركز بيع. لا يزال شعور مجموعة "غير التجارية" متفائلاً بفضل دونالد ترامب وسياساته، ويستمر في التعزيز بمرور الوقت. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 275,000، بينما يبلغ إجمالي مراكز البيع 163,000. وهذا يمثل ميزة تقارب الضعف لصالح المشترين.

لمدة ثلاثة وثلاثين أسبوعًا متتاليًا، كان اللاعبون الكبار يقللون من مراكز البيع ويزيدون من مراكز الشراء. ثم بدأ "الإغلاق الحكومي"، والآن نرى نفس الصورة مرة أخرى: يواصل المتداولون المحترفون بناء مراكز الشراء. تظل سياسات دونالد ترامب العامل الأكثر أهمية للمتداولين، حيث تخلق العديد من المشاكل التي سيكون لها عواقب طويلة الأمد وهيكلية على الولايات المتحدة - على سبيل المثال، تدهور سوق العمل. يخشى المتداولون فقدان استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026 وطموحات دونالد ترامب الجيوسياسية.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

الولايات المتحدة - التغيير في طلبات إعانة البطالة الأولية (13:30 بالتوقيت العالمي).

في 29 يناير، يحتوي التقويم الاقتصادي على إدخال واحد فقط بسيط. لن يكون هناك تأثير للخلفية الإخبارية على معنويات السوق يوم الخميس.

توقعات ونصائح المتداولين لزوج اليورو/الدولار الأمريكي:

يمكن بيع الزوج اليوم إذا كان هناك ارتداد على الرسم البياني الساعي من مستوى 1.2031، مع أهداف عند 1.1945 و1.1867، أو في حالة الإغلاق تحت 1.1945. كانت فرص الشراء متاحة عند الارتداد من مستوى 1.1686 على الرسم البياني الساعي مع أهداف عند 1.1731، 1.1802، 1.1945، و1.2031. تم الوصول إلى جميع الأهداف. قد تنشأ فرص شراء جديدة عند الإغلاق فوق 1.2031 مع هدف عند 1.2172.

تم بناء شبكات فيبوناتشي من 1.1805–1.1578 على الرسم البياني الساعي ومن 1.1918–1.1471 على الرسم البياني لأربع ساعات.