زوج العملات اليورو/دولار استدار للأسفل مرة أخرى يوم الأربعاء وتم تثبيته أدنى خط الاتجاه المتحرك. كما ذكرنا في وقت سابق عن نمط "الرأس والكتفين"، يمكن رؤية واضحة جداً الآن أن هذا النمط قد شكل نفسه، وبالتالي فقد تستمر العملة الأوروبية في الحركة للأسفل. كنا قد ذكرنا عدة مرات من قبل أن اليورو يتم تصحيحه فقط في الأسابيع الأخيرة مقابل الهبوط الشهري السابق. في الوقت الحالي، يمكننا القول أن التصحيح قد انتهى وأن السعر قد يستأنف حركته نحو المستويات السادسة والخامسة. يجب أيضًا أن نذكر أننا منذ فترة طويلة ننتظر تراجعًا قويًا للعملة الأورو.

يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في التداول عند مستويات مرتفعة جداً، وهذا واضح بشكل خاص على الإطار الزمني لمدة 24 ساعة. إذا افترضنا أن اليورو قد ارتفع خلال العشرة أشهر الماضية بناءً على السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، فإن هذا العامل يجب أن يكون قد فقد تأثيره على السوق منذ فترة طويلة. يذكر أنه في حالة معدل الفائدة الأمريكية، قامت السوق بمعالجة تقريباً جميع زيادات الفائدة مسبقًا، وعندما بدأ التضخم في الولايات المتحدة في الانخفاض، بدأ السوق ببيع الدولار بدلاً من شرائه، على الرغم من أن معدل الفائدة الأمريكي كان يزداد طوال هذا الوقت. حتى الآن، معدل الفائدة الأمريكي لا يزال أعلى من معدل الفائدة الأوروبي، ومجلس الاحتياطي الفيدرالي مستعد لرفعها مرتين أخريين، ولكن في المدى الطويل، العملة الأوروبية لا تفقد موقعها.

نعتقد أن سوق العملات سيستمر في الاحتفاظ باليورو مرتفعًا في عام 2023 بسبب التوقعات الأعلى لمعدل الفائدة للبنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك، لا يمكن أن يستمر هذا العامل إلى الأبد. الدولار ليس لديه أسباب خاصة حاليًا للارتفاع بقوة جديدة، ولكنه لا يزال انخفض بمقدار 1560 نقطة خلال الـ 10 أشهر الماضية - هناك حاجة إلى تصحيح واضح إلى الأسفل. يمكن رؤية ذلك بوضوح على الإطار الزمني اليومي، حيث نرى فقط تجمعًا في العام الحالي. استقرت الأسعار بين المستويات 1.05 و 1.11 لمدة 6 أشهر، والآن نرى أيضًا نمط "الرأس والكتفين" على الإطار الزمني اليومي. بشكل عام، نعتقد لا يزال أن انخفاض قيمة اليورو إلى مستوى 1.0500 يجب أن يحدث كحد أدنى.

إن هجوم البنك المركزي الأوروبي لم يعد كافيًا لرفع قيمة اليورو.

في يوم الثلاثاء، ألقت كريستين لاغارد كلمة في منتدى اقتصادي في سينتر، الذي يُعقَد كل عام. أُلقِيت كلمتها أمس، بالإضافة إلى عدد من زملائها أيضًا. ومع ذلك، لم نتلقَ أي معلومات جديدة من البنك المركزي الأوروبي لفترة كافية. يتابع المراقب الأوروبي خطة تشديد السياسة النقدية بشكل واضح في كل اجتماع بزيادة نسبتها 0.25%. قبل اجتماع يونيو، كان السوق واثقًا من أن الفائدة سترتفع بنسبة 0.25% في اجتماعين قادمين. من الصعب حاليًا التنبؤ بما سيحدث في الخريف. بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي يشككون في الجدوى المستمرة لتشديد السياسة، وبعضهم لا يشك. في أي حال، لا يزال علينا الانتظار حتى الخريف.

الاتجاه العالمي الحالي يعتمد بالكامل على سياسات البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي. تحديداً على كيفية تفسير السوق لهذه القضية. في كثير من الأحيان، يحدث أنك تنتظر حركة ما، لكنها تبدأ في وقت لاحق بكثير من الوقت المخطط لها. الإطار الزمني اليومي يوضح هذا الوضع بشكل جيد، لأن السعر يتحرك في نطاق محدود منذ نصف عام تقريبًا. وبالتالي، تتأجل توقعاتنا باستمرار إلى وقت لاحق، دون تغيير. لا نزال لا نرى أسباباً لاستمرار صعود اليورو بعد أن ارتفع بالفعل بواقع 1560 نقطة.

فيما يتعلق بكلمة كريستين لاجارد، لا زالت روتها "صقرية"، ولكن اليورو لم يعد يشعر بالهياج بشأن ذلك. بالفعل، روت جيروم باويل وممثلي الاحتياطي الفيدرالي أيضًا "صقرية". يبدو أن اليورو والدولار متساويان في الظروف الحالية (باستثناء مؤشرات الوضع الاقتصادي)، ولكن اليورو مبتاع بزائدة، في حين أن الدولار مبتاع بنقصان.

متوسط تقلب زوج العملات اليورو / الدولار خلال آخر 5 أيام تداول حتى 29 يونيو يبلغ 70 نقطة ويتميز بأنه "متوسط". وبالتالي ، نتوقع حركة الزوج بين المستويات 1.0823 و 1.0963 يوم الخميس. سيشير نقلب مؤشر Heikin-Ashi إلى الأعلى إلى إمكانية استئناف الحركة الصاعدة.

أقرب مستويات الدعم:

S1 - 1.0864

S2 - 1.0803

S3 - 1.0742

أقرب مستويات المقاومة:

R1 - 1.0925

R2 - 1.0986

R3 - 1.1047

توصيات التداول:

تماسك زوج EUR/USD مرة أخرى أسفل المتوسط المتحرك بعد تشكيل نمط "رأس وكتفين". في الوقت الحالي ، يجب البقاء في المراكز القصيرة مع هدفين عند 1.0864 و 1.0823 حتى يتم النقلب في مؤشر Heikin-Ashi إلى الأعلى. ستصبح المراكز الطويلة مجددًا ذات صلة بعد تأكيد السعر أعلى خط المتوسط المتحرك مع الأهداف 1.0963 و 1.0986.

نوصي بالاطلاع على:

نظرة عامة على زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي. 29 يونيو. لفتت الأسواق الانتباه إلى الدولار بعد إلقاء بول.

توقعات وإشارات التداول لزوج اليورو / الدولار الأمريكي في 29 يونيو. تقرير COT. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

توقعات وإشارات التداول لزوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي في 29 يونيو. تقرير COT. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

توضيحات حول الرسوم البيانية:

قنوات الانحدار المستقيم - تساعد في تحديد الاتجاه الحالي. إذا كانت القناتان متجهتين في نفس الاتجاه، فهذا يعني أن الاتجاه الحالي قوي.

متوسط ​​متحرك (الإعدادات 20،0، سلس) - يحدد الاتجاه القصير الأجل والاتجاه الذي يجب اتباعه في التداول الآن.

مستويات موراي - مستويات الأهداف للحركات والتصحيحات.

مستويات القابلية للتقلب (الخطوط الحمراء) - القناة السعرية المحتملة التي ستتحرك فيها الزوج خلال الأيام القادمة ، بناءً على مؤشرات التقلب الحالية.

مؤشر CCI - دخوله إلى منطقة البيع المفرط (أقل من -250) أو منطقة الشراء المفرط (أعلى من +250) يعني أنه يقترب تغيير اتجاه الاتجاه إلى الجانب المعاكس.